| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 372 614.00 | | 372 614.00 | 372 614.00 |
BZ Autres créances | 151 885.00 | | 151 885.00 | 151 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 819.00 | | 152 819.00 | 152 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 433.00 | | 525 433.00 | 525 433.00 |
CU Autres participations | 372 614.00 | | 372 614.00 | 372 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 403 026.00 | 316 749.00 | | 403 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 860.00 | 86 277.00 | | 87 860.00 |
DK Provisions réglementées | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
DL TOTAL (I) | 523 991.00 | 436 131.00 | | 523 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 690.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112.00 | 3 507.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442.00 | 70 527.00 | | 1 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 433.00 | 506 659.00 | | 525 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 078.00 | -1 861.00 | | -1 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 119.00 | 91 132.00 | | 90 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259.00 | 4 855.00 | | 2 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 860.00 | 86 277.00 | | 87 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 614.00 | | | 372 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 614.00 | | | 372 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VC Groupe et associés | 146 938.00 | | | 146 938.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 020.00 | | | 63 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 885.00 | 151 885.00 | | 151 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |