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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 372 614.00 | | 372 614.00 | 372 614.00 |
BZ Autres créances | 282 601.00 | | 282 601.00 | 282 601.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 826.00 | | 290 826.00 | 290 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 440.00 | | 663 440.00 | 663 440.00 |
CU Autres participations | 372 614.00 | | 372 614.00 | 372 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 508 819.00 | 490 886.00 | | 508 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 071.00 | 99 933.00 | | 118 071.00 |
DK Provisions réglementées | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
DL TOTAL (I) | 659 995.00 | 623 924.00 | | 659 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 814.00 | 814.00 | | 2 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | 114.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 445.00 | 1 444.00 | | 3 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 440.00 | 625 368.00 | | 663 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -284.00 | -2 177.00 | | -284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 356.00 | 100 937.00 | | 121 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 285.00 | 1 004.00 | | 3 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 071.00 | 99 933.00 | | 118 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 614.00 | | | 372 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 614.00 | | | 372 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VC Groupe et associés | 268 159.00 | 268 159.00 | | 268 159.00 |
VI Groupe et associés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 801.00 | 282 801.00 | | 282 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |