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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 372 614.00 | | 372 614.00 | 372 614.00 |
BZ Autres créances | 248 597.00 | | 248 597.00 | 248 597.00 |
CF Disponibilités | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 754.00 | | 252 754.00 | 252 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 368.00 | | 625 368.00 | 625 368.00 |
CU Autres participations | 372 614.00 | | 372 614.00 | 372 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 490 886.00 | 403 026.00 | | 490 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 933.00 | 87 860.00 | | 99 933.00 |
DK Provisions réglementées | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
DL TOTAL (I) | 623 924.00 | 523 991.00 | | 623 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114.00 | 112.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444.00 | 1 442.00 | | 1 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 368.00 | 525 433.00 | | 625 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 177.00 | -1 078.00 | | -2 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 937.00 | 90 119.00 | | 100 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004.00 | 2 259.00 | | 1 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 933.00 | 87 860.00 | | 99 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 614.00 | | | 372 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 614.00 | | | 372 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VC Groupe et associés | 220 477.00 | | | 220 477.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 597.00 | 248 597.00 | | 248 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |