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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 372 614.00 | | 372 614.00 | 372 614.00 |
BZ Autres créances | 306 910.00 | | 306 910.00 | 306 910.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 91 653.00 | | 91 653.00 | 91 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 763.00 | | 398 763.00 | 398 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 377.00 | | 771 377.00 | 771 377.00 |
CU Autres participations | 372 614.00 | | 372 614.00 | 372 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 586 457.00 | 586 457.00 | | 586 457.00 |
DH Report à nouveau | -1 222.00 | | | -1 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 010.00 | -1 222.00 | | 83 010.00 |
DK Provisions réglementées | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
DL TOTAL (I) | 701 350.00 | 618 340.00 | | 701 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 751.00 | 43 247.00 | | 2 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 516.00 | | 1 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 244.00 | | | 66 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 027.00 | 43 763.00 | | 70 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 377.00 | 662 103.00 | | 771 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -181.00 | -284.00 | | -181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 577.00 | 1 256.00 | | 85 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567.00 | 2 478.00 | | 2 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 010.00 | -1 222.00 | | 83 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 614.00 | | | 372 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 614.00 | | | 372 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 244.00 | 66 244.00 | | 66 244.00 |
VC Groupe et associés | 307 110.00 | 307 110.00 | | 307 110.00 |
VI Groupe et associés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 110.00 | 307 110.00 | | 307 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 027.00 | 70 027.00 | | 70 027.00 |