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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 587.00 | | 66 587.00 | 66 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
AN Terrains | 8 087.00 | 2 724.00 | 5 362.00 | 8 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 990.00 | 66 729.00 | 15 260.00 | 81 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 295.00 | 128 846.00 | 23 449.00 | 152 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 724.00 | 208 016.00 | 110 708.00 | 318 724.00 |
BT Marchandises | 69 808.00 | 5 711.00 | 64 097.00 | 69 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 309.00 | 72 579.00 | 250 729.00 | 323 309.00 |
BZ Autres créances | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
CF Disponibilités | 179 941.00 | | 179 941.00 | 179 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 379.00 | 78 291.00 | 508 088.00 | 586 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 104.00 | 286 307.00 | 618 797.00 | 905 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 280 968.00 | 188 100.00 | | 280 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 183.00 | 38 551.00 | | 42 183.00 |
DL TOTAL (I) | 433 151.00 | 390 968.00 | | 433 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 390.00 | 19 795.00 | | 13 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 857.00 | 81 857.00 | | 81 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 390.00 | 192 599.00 | | 61 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 258.00 | 19 108.00 | | 24 258.00 |
EA Autres dettes | | 13 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 645.00 | 326 731.00 | | 185 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 797.00 | 717 700.00 | | 618 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 114.00 | 313 363.00 | | 174 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 971 363.00 | | 1 971 363.00 | 1 971 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 363.00 | | 1 971 363.00 | 1 971 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 812.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 670 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 311.00 | |
GE Autres charges | | | 9 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 795.00 | 648.00 | | 11 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 795.00 | 648.00 | | 11 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 102.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 102.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 728.00 | 546.00 | | 11 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 974.00 | 8 013.00 | | 9 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 183.00 | 38 551.00 | | 42 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 213.00 | | | 326 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 488.00 | 318 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 686.00 | 76 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 802.00 | 242 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 988.00 | | | 76 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 176.00 | | | 249 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 008.00 | 17 495.00 | 7 488.00 | 198 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | 686.00 | 10 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 608.00 | 17 495.00 | 6 802.00 | 187 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 390.00 | 61 390.00 | | 61 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 153 014.00 | | | 153 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 294.00 | | | 170 294.00 |
VB T. V. A. | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 390.00 | 6 607.00 | 6 782.00 | 13 390.00 |
VI Groupe et associés | 81 857.00 | 81 857.00 | | 81 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
VP Divers | 586.00 | | | 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 678.00 | 336 678.00 | | 336 678.00 |
VW T.V.A. | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 896.00 | 174 114.00 | 6 782.00 | 180 896.00 |