| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 587.00 | | 66 587.00 | 66 587.00 |
AN Terrains | 8 087.00 | 5 959.00 | 2 127.00 | 8 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 440.00 | 62 664.00 | 15 775.00 | 78 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 794.00 | 152 119.00 | 57 675.00 | 209 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 958.00 | 220 743.00 | 142 214.00 | 362 958.00 |
BT Marchandises | 59 506.00 | | 59 506.00 | 59 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 572.00 | 100 650.00 | 169 921.00 | 270 572.00 |
BZ Autres créances | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CF Disponibilités | 379 333.00 | | 379 333.00 | 379 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 168.00 | | 24 168.00 | 24 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 719.00 | 100 650.00 | 637 069.00 | 737 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 678.00 | 321 393.00 | 779 284.00 | 1 100 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 425 094.00 | 405 941.00 | | 425 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 662.00 | 19 152.00 | | 85 662.00 |
DL TOTAL (I) | 620 756.00 | 535 094.00 | | 620 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 110.00 | 43 091.00 | | 34 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 026.00 | 64 799.00 | | 75 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 390.00 | 25 541.00 | | 49 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 527.00 | 133 432.00 | | 158 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 284.00 | 668 526.00 | | 779 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 308 769.00 | | 2 308 769.00 | 2 308 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 769.00 | | 2 308 769.00 | 2 308 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 965 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 870.00 | 1 260.00 | | 7 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 870.00 | 1 594.00 | | 7 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 114.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 114.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 650.00 | 1 479.00 | | 7 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 430.00 | 3 005.00 | | 26 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 303.00 | 2 526 843.00 | | 2 318 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 641.00 | 2 507 691.00 | | 2 232 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 662.00 | 19 152.00 | | 85 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 027.00 | 75 027.00 | | 75 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 151 033.00 | 151 033.00 | | 151 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 539.00 | 119 539.00 | | 119 539.00 |
VB T. V. A. | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 111.00 | 8 958.00 | 25 152.00 | 34 111.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 929.00 | 298 929.00 | | 298 929.00 |
VW T.V.A. | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 527.00 | 133 375.00 | 25 152.00 | 158 527.00 |