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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 587.00 | | 66 587.00 | 66 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
AN Terrains | 8 087.00 | 3 533.00 | 4 553.00 | 8 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 990.00 | 69 311.00 | 12 678.00 | 81 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 080.00 | 143 389.00 | 12 691.00 | 156 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 509.00 | 225 949.00 | 96 559.00 | 322 509.00 |
BT Marchandises | 68 959.00 | 3 571.00 | 65 387.00 | 68 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 436.00 | 101 525.00 | 251 911.00 | 353 436.00 |
BZ Autres créances | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
CF Disponibilités | 317 231.00 | | 317 231.00 | 317 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 910.00 | 105 097.00 | 659 813.00 | 764 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 419.00 | 331 046.00 | 756 373.00 | 1 087 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48.00 | | | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 323 151.00 | 280 968.00 | | 323 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 090.00 | 42 183.00 | | 46 090.00 |
DL TOTAL (I) | 479 241.00 | 433 151.00 | | 479 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 782.00 | 13 390.00 | | 6 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 737.00 | 81 857.00 | | 80 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 749.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 270.00 | 61 390.00 | | 145 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 796.00 | 24 258.00 | | 43 796.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 131.00 | 185 645.00 | | 277 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 373.00 | 618 797.00 | | 756 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 131.00 | 174 114.00 | | 277 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 286 352.00 | | 2 286 352.00 | 2 286 352.00 |
FG Production vendue services | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 630.00 | | 2 286 630.00 | 2 286 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 971 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 145.00 | 11 795.00 | | 1 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 145.00 | 11 795.00 | | 1 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 199.00 | 67.00 | | 8 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 199.00 | 67.00 | | 8 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 054.00 | 11 728.00 | | -7 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 881.00 | 9 974.00 | | 11 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 090.00 | 42 183.00 | | 46 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 743.00 | 26 989.00 | | 15 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 724.00 | | 3 784.00 | 318 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 302.00 | | | 76 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 373.00 | | 3 784.00 | 242 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 016.00 | 17 933.00 | | 208 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 301.00 | 17 933.00 | | 198 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 270.00 | 145 270.00 | | 145 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 179 266.00 | | | 179 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 170.00 | | | 174 170.00 |
VB T. V. A. | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VI Groupe et associés | 80 737.00 | 80 737.00 | | 80 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
VP Divers | 704.00 | | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 768.00 | 373 768.00 | | 373 768.00 |
VW T.V.A. | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 131.00 | 277 131.00 | | 277 131.00 |