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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 587.00 | | 66 587.00 | 66 587.00 |
AN Terrains | 8 087.00 | 7 577.00 | 509.00 | 8 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 760.00 | 76 398.00 | 7 361.00 | 83 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 726.00 | 176 614.00 | 34 111.00 | 210 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 210.00 | 260 590.00 | 108 619.00 | 369 210.00 |
BT Marchandises | 52 260.00 | | 52 260.00 | 52 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 057.00 | 97 187.00 | 283 869.00 | 381 057.00 |
BZ Autres créances | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CF Disponibilités | 387 404.00 | | 387 404.00 | 387 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 773.00 | 97 187.00 | 731 586.00 | 828 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 983.00 | 357 778.00 | 840 205.00 | 1 197 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 432 110.00 | 431 256.00 | | 432 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 459.00 | 34 854.00 | | 160 459.00 |
DL TOTAL (I) | 672 570.00 | 546 110.00 | | 672 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 123.00 | 26 153.00 | | 14 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 516.00 | 113 675.00 | | 85 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 994.00 | 25 328.00 | | 67 994.00 |
EA Autres dettes | | 110 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 634.00 | 275 850.00 | | 167 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 205.00 | 821 961.00 | | 840 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 577.00 | 261 726.00 | | 165 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 517.00 | 85 517.00 | | 85 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 956.00 | 41 956.00 | | 41 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 263 591.00 | 263 591.00 | | 263 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 466.00 | 117 466.00 | | 117 466.00 |
VB T. V. A. | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 123.00 | 12 066.00 | 2 057.00 | 14 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 642.00 | 388 642.00 | | 388 642.00 |
VW T.V.A. | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 635.00 | 165 577.00 | 2 057.00 | 167 635.00 |