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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 587.00 | | 66 587.00 | 66 587.00 |
AN Terrains | 8 087.00 | 6 768.00 | 1 318.00 | 8 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 760.00 | 69 099.00 | 14 660.00 | 83 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 726.00 | 164 338.00 | 46 387.00 | 210 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 210.00 | 240 207.00 | 129 003.00 | 369 210.00 |
BT Marchandises | 88 484.00 | | 88 484.00 | 88 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 489.00 | 98 218.00 | 166 271.00 | 264 489.00 |
BZ Autres créances | 38 685.00 | | 38 685.00 | 38 685.00 |
CF Disponibilités | 374 276.00 | | 374 276.00 | 374 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 240.00 | | 25 240.00 | 25 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 176.00 | 98 218.00 | 692 958.00 | 791 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 387.00 | 338 426.00 | 821 961.00 | 1 160 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 100 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 431 256.00 | 425 094.00 | | 431 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 854.00 | 85 662.00 | | 34 854.00 |
DL TOTAL (I) | 546 110.00 | 620 756.00 | | 546 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 153.00 | 34 110.00 | | 26 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 675.00 | 75 026.00 | | 113 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 328.00 | 49 390.00 | | 25 328.00 |
EA Autres dettes | 110 692.00 | | | 110 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 850.00 | 158 527.00 | | 275 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 961.00 | 779 284.00 | | 821 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 676.00 | 113 676.00 | | 113 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 693.00 | 110 693.00 | | 110 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 147 968.00 | 147 968.00 | | 147 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 522.00 | 116 522.00 | | 116 522.00 |
VB T. V. A. | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 153.00 | 12 030.00 | 14 123.00 | 26 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 465.00 | 328 465.00 | | 328 465.00 |
VW T.V.A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 850.00 | 261 727.00 | 14 123.00 | 275 850.00 |