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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 276.00 | 2 444.00 | 1 831.00 | 4 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 461.00 | 2 444.00 | 2 016.00 | 4 461.00 |
BN En cours de production de biens | 74 229.00 | | 74 229.00 | 74 229.00 |
BT Marchandises | 849 336.00 | | 849 336.00 | 849 336.00 |
BZ Autres créances | 93 464.00 | | 93 464.00 | 93 464.00 |
CF Disponibilités | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 466.00 | | 24 466.00 | 24 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 105.00 | | 1 047 105.00 | 1 047 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 567.00 | 2 444.00 | 1 049 122.00 | 1 051 567.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
DG Autres réserves | 86 114.00 | | | 86 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
DL TOTAL (I) | 322 893.00 | | | 322 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 841.00 | | | 510 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 041.00 | | | 73 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 614.00 | | | 120 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 229.00 | | | 726 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 122.00 | | | 1 049 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 225.00 | | | 538 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 307.00 | | | 307 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 876 001.00 | | 2 876 001.00 | 2 876 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 876 001.00 | | 2 876 001.00 | 2 876 001.00 |
FM Production stockée | | | -157 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 808 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 448 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 777.00 | | | 2 841 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 517.00 | | | 2 822 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703.00 | 742.00 | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703.00 | 742.00 | | 1 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 614.00 | 120 614.00 | | 120 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 042.00 | 73 042.00 | | 73 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 307.00 | 307 307.00 | | 307 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 035 341.00 | 15 530.00 | 68 890.00 | 2 035 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 400.00 | | | 67 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 356.00 | | | 229 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 931.00 | 117 931.00 | | 117 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 229.00 | 538 225.00 | 68 890.00 | 726 229.00 |