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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 86.00 | 913.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 352.00 | 2 925.00 | 2 427.00 | 5 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 536.00 | 3 011.00 | 13 524.00 | 16 536.00 |
BN En cours de production de biens | 45 044.00 | | 45 044.00 | 45 044.00 |
BT Marchandises | 727 674.00 | | 727 674.00 | 727 674.00 |
BZ Autres créances | 31 855.00 | | 31 855.00 | 31 855.00 |
CF Disponibilités | 385 142.00 | | 385 142.00 | 385 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 399.00 | | 1 202 399.00 | 1 202 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 935.00 | 3 011.00 | 1 215 924.00 | 1 218 935.00 |
CU Autres participations | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
DG Autres réserves | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 560.00 | | | 124 560.00 |
DL TOTAL (I) | 357 453.00 | | | 357 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 302.00 | | | 696 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 428.00 | | | 39 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 831.00 | | | 114 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 470.00 | | | 858 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 924.00 | | | 1 215 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 446.00 | | | 327 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 692.00 | | | 126 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 458 000.00 | | 3 458 000.00 | 3 458 000.00 |
FG Production vendue services | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 463 537.00 | | 3 463 537.00 | 3 463 537.00 |
FM Production stockée | | | -29 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 471 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 642 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 260 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 966.00 | | | 38 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 566.00 | | | 35 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 566.00 | | | -3 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 545.00 | | | 64 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 503 945.00 | | | 3 503 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 385.00 | | | 3 379 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 560.00 | | | 124 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 445.00 | 567.00 | | 2 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445.00 | 567.00 | | 2 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 693.00 | 126 693.00 | | 126 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 610.00 | 38 586.00 | 165 624.00 | 569 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 538.00 | 44 538.00 | | 44 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 471.00 | 327 447.00 | 165 624.00 | 858 471.00 |