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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 335.00 | 663.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 785.00 | 4 575.00 | 6 210.00 | 10 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 800.00 | 4 911.00 | 6 888.00 | 11 800.00 |
BN En cours de production de biens | 66 331.00 | | 66 331.00 | 66 331.00 |
BT Marchandises | 1 763 529.00 | | 1 763 529.00 | 1 763 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 37 765.00 | | 37 765.00 | 37 765.00 |
CF Disponibilités | 554 381.00 | | 554 381.00 | 554 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 848.00 | | 48 848.00 | 48 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 856.00 | | 2 500 856.00 | 2 500 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 656.00 | 4 911.00 | 2 507 745.00 | 2 512 656.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 137 453.00 | | | 137 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 894.00 | | | 81 894.00 |
DL TOTAL (I) | 439 348.00 | | | 439 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521 567.00 | | | 1 521 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 539.00 | | | 245 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 290.00 | | | 143 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 396.00 | | | 2 068 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 745.00 | | | 2 507 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 347.00 | | | 1 174 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558 527.00 | | | 558 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 974 201.00 | | 4 974 201.00 | 4 974 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 974 201.00 | | 4 974 201.00 | 4 974 201.00 |
FM Production stockée | | | 21 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 063 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 956 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 035 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 899.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 901 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 005.00 | | | -2 005.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 441.00 | | | 88 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 869.00 | | | -1 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 662.00 | | | 41 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 073 471.00 | | | 5 073 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 991 577.00 | | | 4 991 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 894.00 | | | 81 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 011.00 | 1 900.00 | | 3 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 011.00 | 1 900.00 | | 3 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 284.00 | 245 284.00 | | 245 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 527.00 | 558 527.00 | | 558 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 040.00 | 68 991.00 | 286 167.00 | 963 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 819 148.00 | | | 819 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 773.00 | | | 426 773.00 |
VP Divers | 37 766.00 | | | 37 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 290.00 | 143 290.00 | | 143 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 849.00 | | | 48 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 616.00 | 116 616.00 | | 116 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 397.00 | 1 174 346.00 | 286 167.00 | 2 068 397.00 |