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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 704.00 | 8 631.00 | 12 072.00 | 20 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 382.00 | 15 183.00 | 3 199.00 | 18 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 310.00 | 23 814.00 | 21 494.00 | 45 310.00 |
BN En cours de production de biens | 714 981.00 | | 714 981.00 | 714 981.00 |
BT Marchandises | 1 530 337.00 | | 1 530 337.00 | 1 530 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 247 973.00 | | 247 973.00 | 247 973.00 |
CF Disponibilités | 207 660.00 | | 207 660.00 | 207 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 605.00 | | 105 605.00 | 105 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 556.00 | | 2 824 556.00 | 2 824 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 866.00 | 23 814.00 | 2 846 050.00 | 2 869 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 355 540.00 | 282 154.00 | | 355 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 742.00 | 73 335.00 | | 65 742.00 |
DL TOTAL (I) | 541 282.00 | 475 489.00 | | 541 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 038 149.00 | 1 949 274.00 | | 2 038 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 756.00 | 28 356.00 | | 2 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 205.00 | 236 747.00 | | 131 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 659.00 | 102 626.00 | | 62 659.00 |
EA Autres dettes | | 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 291 769.00 | 2 317 167.00 | | 2 291 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 051.00 | 2 792 656.00 | | 2 833 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 887.00 | | 6 423.00 | 38 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 665.00 | | 6 423.00 | 32 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 089.00 | 6 845.00 | | 17 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 089.00 | 6 845.00 | | 17 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 205.00 | 131 205.00 | | 131 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 660.00 | 62 660.00 | | 62 660.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 539 408.00 | 1 539 408.00 | | 1 539 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 742.00 | 172 808.00 | 254 763.00 | 498 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 973.00 | 247 973.00 | | 247 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 606.00 | 105 606.00 | | 105 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 579.00 | 371 579.00 | | 371 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 771.00 | 1 908 837.00 | 254 763.00 | 2 234 771.00 |