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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 842.00 | 1 015.00 | 2 827.00 | 3 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 734.00 | 10 153.00 | 62 581.00 | 72 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 591.00 | 11 169.00 | 65 423.00 | 76 591.00 |
BN En cours de production de biens | 166 855.00 | | 166 855.00 | 166 855.00 |
BT Marchandises | 2 308 046.00 | | 2 308 046.00 | 2 308 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 211 991.00 | | 211 991.00 | 211 991.00 |
CF Disponibilités | 184 876.00 | | 184 876.00 | 184 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 849.00 | | 37 849.00 | 37 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 616.00 | | 2 909 616.00 | 2 909 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 208.00 | 11 169.00 | 2 975 039.00 | 2 986 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 69 348.00 | 137 453.00 | | 69 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 113.00 | 81 894.00 | | 71 113.00 |
DL TOTAL (I) | 260 461.00 | 439 348.00 | | 260 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 340 727.00 | 1 521 567.00 | | 2 340 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 113.00 | 245 539.00 | | 44 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 573.00 | 158 000.00 | | 72 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 164.00 | 143 290.00 | | 37 164.00 |
EA Autres dettes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 578.00 | 2 068 396.00 | | 2 714 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 039.00 | 2 507 745.00 | | 2 975 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 889 644.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 917 975.00 | |
FM Production stockée | | | 100 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 161 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 020 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -544 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 790.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 257.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 333.00 | 10 169.00 | | 58 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 468.00 | 12 038.00 | | 37 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 865.00 | -1 869.00 | | 20 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 420.00 | 41 662.00 | | 30 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 692.00 | 5 073 472.00 | | 3 219 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 148 579.00 | 4 991 577.00 | | 3 148 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 113.00 | 81 895.00 | | 71 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 800.00 | | 98 868.00 | 11 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 076.00 | 76 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 076.00 | 76 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 785.00 | | 98 868.00 | 11 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 911.00 | 6 257.00 | | 4 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 911.00 | 6 257.00 | | 4 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 573.00 | 72 573.00 | | 72 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 473.00 | 262 473.00 | | 262 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 119.00 | 345 119.00 | | 345 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 995 608.00 | 216 902.00 | 593 837.00 | 1 995 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 394 597.00 | | | 1 394 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 519.00 | | | 362 519.00 |
VP Divers | 211 991.00 | 211 991.00 | | 211 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 164.00 | 37 164.00 | | 37 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 839.00 | 249 839.00 | | 249 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 577.00 | 935 871.00 | 593 837.00 | 2 714 577.00 |