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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 024.00 | 101 499.00 | 64 525.00 | 166 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 985.00 | 66 627.00 | 55 358.00 | 121 985.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 785.00 | | 23 785.00 | 23 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 510.00 | 184 842.00 | 324 668.00 | 509 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 293.00 | 56.00 | 9 238.00 | 9 293.00 |
BZ Autres créances | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
CF Disponibilités | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 945.00 | 56.00 | 78 889.00 | 78 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 455.00 | 184 898.00 | 403 557.00 | 588 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 83 300.00 | 57 300.00 | | 83 300.00 |
DH Report à nouveau | 113.00 | 311.00 | | 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 075.00 | 25 802.00 | | 51 075.00 |
DL TOTAL (I) | 150 988.00 | 99 913.00 | | 150 988.00 |
DP Provisions pour risques | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 012.00 | 209 786.00 | | 143 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 199.00 | 22 490.00 | | 14 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 846.00 | 26 975.00 | | 30 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 143.00 | 73 999.00 | | 55 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40.00 | | |
EA Autres dettes | 586.00 | 176.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 787.00 | 333 467.00 | | 243 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 557.00 | 433 379.00 | | 403 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 256.00 | 191 005.00 | | 168 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 96.00 | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
FD Production vendue biens | 746 993.00 | | 746 993.00 | 746 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 249.00 | | 761 249.00 | 761 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 782.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 934.00 | 460.00 | | 9 934.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 665.00 | 18 293.00 | | 20 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 432.00 | -2 128.00 | | -1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 761.00 | 717 809.00 | | 778 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 686.00 | 692 007.00 | | 727 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 075.00 | 25 802.00 | | 51 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 971.00 | | 1 539.00 | 507 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 778.00 | | | 182 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 470.00 | | 1 539.00 | 286 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 739.00 | 35 103.00 | | 149 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | 164.00 | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 188.00 | 34 939.00 | | 133 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 782.00 | | |
6T Sur comptes clients | 56.00 | | | 56.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56.00 | | | 56.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56.00 | 8 782.00 | | 56.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
UX Autres créances clients | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VB T. V. A. | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 886.00 | 67 356.00 | 75 531.00 | 142 886.00 |
VI Groupe et associés | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 656.00 | | | 66 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 562.00 | 35 777.00 | 23 785.00 | 59 562.00 |
VW T.V.A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 787.00 | 168 256.00 | 75 531.00 | 243 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 689.00 | 4 710.00 | | 5 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 964.00 | 5 893.00 | | 5 964.00 |
ST Autres comptes | 61 520.00 | 56 232.00 | | 61 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 002.00 | 1 001.00 | | 1 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 691.00 | 5 711.00 | | 6 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 967.00 | 43 336.00 | | 46 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 042.00 | 32 629.00 | | 34 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 522.00 | 88 163.00 | | 93 522.00 |