| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 414.00 | 113 011.00 | 62 403.00 | 175 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 854.00 | 73 374.00 | 62 480.00 | 135 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 785.00 | | 23 785.00 | 23 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 769.00 | 203 100.00 | 329 669.00 | 532 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 414.00 | 56.00 | 6 358.00 | 6 414.00 |
BZ Autres créances | 24 826.00 | | 24 826.00 | 24 826.00 |
CF Disponibilités | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 786.00 | 56.00 | 59 730.00 | 59 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 555.00 | 203 156.00 | 389 399.00 | 592 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 134 300.00 | 83 300.00 | | 134 300.00 |
DH Report à nouveau | 188.00 | 113.00 | | 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 348.00 | 51 075.00 | | 30 348.00 |
DL TOTAL (I) | 181 336.00 | 150 988.00 | | 181 336.00 |
DP Provisions pour risques | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 943.00 | 143 012.00 | | 95 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 199.00 | 14 199.00 | | 12 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 614.00 | 30 846.00 | | 26 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 622.00 | 55 143.00 | | 63 622.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | 586.00 | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 281.00 | 243 787.00 | | 199 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 399.00 | 403 557.00 | | 389 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 872.00 | 168 256.00 | | 174 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 126.00 | | 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
FD Production vendue biens | 781 177.00 | | 781 177.00 | 781 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 900.00 | | 791 900.00 | 791 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 506.00 | 9 934.00 | | 7 506.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 051.00 | 20 665.00 | | 21 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 481.00 | -1 432.00 | | -3 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 398.00 | 778 761.00 | | 823 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 050.00 | 727 686.00 | | 793 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 348.00 | 51 075.00 | | 30 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 510.00 | | 36 215.00 | 509 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 956.00 | 532 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 956.00 | 311 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 778.00 | | | 182 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 009.00 | | 36 215.00 | 288 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 842.00 | 27 574.00 | 9 316.00 | 184 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 126.00 | 27 574.00 | 9 316.00 | 168 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
6T Sur comptes clients | 56.00 | | | 56.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56.00 | | | 56.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 420.00 | 37 420.00 | | 37 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
UX Autres créances clients | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
VB T. V. A. | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 764.00 | 71 356.00 | 24 409.00 | 95 764.00 |
VI Groupe et associés | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 981.00 | | | 71 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
VP Divers | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 535.00 | 35 750.00 | 23 785.00 | 59 535.00 |
VW T.V.A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 281.00 | 174 872.00 | 24 409.00 | 199 281.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 327.00 | 5 689.00 | | 5 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 734.00 | 5 964.00 | | 9 734.00 |
ST Autres comptes | 62 089.00 | 61 520.00 | | 62 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 005.00 | 26 038.00 | | 26 005.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 734.00 | 1 002.00 | | 2 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 061.00 | 6 691.00 | | 8 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 240.00 | 46 967.00 | | 49 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 407.00 | 34 042.00 | | 37 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 944.00 | 93 522.00 | | 106 944.00 |