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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 380.00 | 155 149.00 | 169 232.00 | 324 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 792.00 | 80 759.00 | 57 032.00 | 137 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 12.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 914.00 | 15 360.00 | 13 554.00 | 28 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 124.00 | 267 305.00 | 420 818.00 | 688 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
BZ Autres créances | 23 524.00 | | 23 524.00 | 23 524.00 |
CF Disponibilités | 142 731.00 | | 142 731.00 | 142 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 547.00 | | 187 547.00 | 187 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 671.00 | 267 305.00 | 608 365.00 | 875 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 6 713.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 918.00 | 64 205.00 | | 16 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
DL TOTAL (I) | 326 903.00 | 320 918.00 | | 326 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 770.00 | 200 902.00 | | 169 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899.00 | 898.00 | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 514.00 | 34 646.00 | | 32 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 053.00 | 82 771.00 | | 78 053.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 84.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 462.00 | 319 300.00 | | 281 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 365.00 | 640 218.00 | | 608 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 988.00 | 150 484.00 | | 143 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746.00 | 884.00 | | 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 578.00 | | 80 210.00 | 746 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 664.00 | 688 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 182 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 164.00 | 462 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 600.00 | | | 182 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 127.00 | | 80 210.00 | 520 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 497.00 | 51 113.00 | 138 664.00 | 339 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 500.00 | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 960.00 | 51 113.00 | 138 164.00 | 322 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 450.00 | 50 450.00 | | 50 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
UX Autres créances clients | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VB T. V. A. | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 024.00 | 31 550.00 | 129 192.00 | 169 024.00 |
VI Groupe et associés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VP Divers | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 871.00 | 59 871.00 | | 59 871.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 462.00 | 143 988.00 | 129 192.00 | 281 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 648.00 | 5 733.00 | | 6 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 347.00 | 7 811.00 | | 11 347.00 |
ST Autres comptes | 80 542.00 | 73 933.00 | | 80 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 998.00 | 54 884.00 | | 54 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 877.00 | 1 678.00 | | 1 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 525.00 | 7 410.00 | | 8 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 904.00 | 61 191.00 | | 64 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 329.00 | 45 901.00 | | 58 329.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 888.00 | 136 628.00 | | 146 888.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |