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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 808.00 | 187 577.00 | 132 231.00 | 319 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 319.00 | 135 383.00 | 64 936.00 | 200 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 914.00 | 15 360.00 | 13 554.00 | 28 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 578.00 | 354 857.00 | 391 721.00 | 746 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BZ Autres créances | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CF Disponibilités | 225 471.00 | | 225 471.00 | 225 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 497.00 | | 248 497.00 | 248 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 075.00 | 354 857.00 | 640 218.00 | 995 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 150 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 713.00 | 15 000.00 | | 6 713.00 |
DG Autres réserves | | 48 800.00 | | |
DH Report à nouveau | | 882.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 205.00 | 57 031.00 | | 64 205.00 |
DL TOTAL (I) | 320 918.00 | 271 713.00 | | 320 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 902.00 | 266 596.00 | | 200 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 646.00 | 20 307.00 | | 34 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 771.00 | 77 417.00 | | 82 771.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 439.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 300.00 | 365 657.00 | | 319 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 218.00 | 637 370.00 | | 640 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 484.00 | 165 874.00 | | 150 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 884.00 | 782.00 | | 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 952.00 | | 8 627.00 | 737 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 600.00 | | | 182 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 500.00 | | 8 627.00 | 511 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 458.00 | 42 039.00 | | 297 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 921.00 | 42 039.00 | | 280 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 914.00 | | 28 914.00 | 28 914.00 |
UX Autres créances clients | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 017.00 | 31 202.00 | 127 652.00 | 200 017.00 |
VI Groupe et associés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 753.00 | | | 65 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 440.00 | 9 526.00 | 28 914.00 | 38 440.00 |
VW T.V.A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 300.00 | 150 484.00 | 127 652.00 | 319 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 733.00 | 5 672.00 | | 5 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 811.00 | 12 100.00 | | 7 811.00 |
ST Autres comptes | 73 933.00 | 86 452.00 | | 73 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 884.00 | 44 079.00 | | 54 884.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 474.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 678.00 | 1 865.00 | | 1 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 410.00 | 7 537.00 | | 7 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 191.00 | 64 990.00 | | 61 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 901.00 | 50 735.00 | | 45 901.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 628.00 | 143 105.00 | | 136 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |