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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 045.00 | 4 966.00 | 3 079.00 | 8 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 317.00 | 12 750.00 | 26 568.00 | 39 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 648.00 | 7 717.00 | 47 931.00 | 55 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 161.00 | 25 433.00 | 84 728.00 | 110 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BT Marchandises | 66 441.00 | | 66 441.00 | 66 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 990.00 | | 45 990.00 | 45 990.00 |
BZ Autres créances | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
CF Disponibilités | 177 361.00 | | 177 361.00 | 177 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 267.00 | | 326 267.00 | 326 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 428.00 | 25 433.00 | 410 995.00 | 436 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 610.00 | 57 694.00 | | 24 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 282.00 | 8 916.00 | | 61 282.00 |
DL TOTAL (I) | 91 392.00 | 72 110.00 | | 91 392.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 978.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 978.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 279.00 | 3 579.00 | | 9 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 241.00 | 109 369.00 | | 145 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 717.00 | 92 247.00 | | 89 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 347.00 | 70 497.00 | | 75 347.00 |
EA Autres dettes | | 470.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 603.00 | 287 554.00 | | 319 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 995.00 | 364 642.00 | | 410 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 603.00 | 287 554.00 | | 319 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 397.00 | | 93 305.00 | 64 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 541.00 | 110 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 541.00 | 94 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 085.00 | | 960.00 | 7 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 312.00 | | 87 195.00 | 55 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 5 150.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 368.00 | 29 571.00 | 24 506.00 | 20 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 475.00 | 1 491.00 | | 3 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 892.00 | 28 081.00 | 24 506.00 | 16 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 717.00 | 89 717.00 | | 89 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 519.00 | 42 519.00 | | 42 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | 2 000.00 | | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 45 990.00 | | | 45 990.00 |
VB T. V. A. | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VP Divers | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 567.00 | 76 417.00 | 5 150.00 | 81 567.00 |
VW T.V.A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 362.00 | 174 362.00 | | 174 362.00 |