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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
AP Constructions | 37 747.00 | 8 697.00 | 29 050.00 | 37 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 130.00 | 27 598.00 | 19 532.00 | 47 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 821.00 | 56 827.00 | 64 994.00 | 121 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 893.00 | 99 168.00 | 118 725.00 | 217 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BT Marchandises | 160 006.00 | 1 829.00 | 158 177.00 | 160 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 907.00 | 5 349.00 | 73 558.00 | 78 907.00 |
BZ Autres créances | 37 756.00 | | 37 756.00 | 37 756.00 |
CF Disponibilités | 720 110.00 | | 720 110.00 | 720 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 101.00 | | 40 101.00 | 40 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 332.00 | 7 178.00 | 1 034 154.00 | 1 041 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 225.00 | 106 346.00 | 1 152 879.00 | 1 259 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 189.00 | 86 050.00 | | 97 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 718.00 | 21 138.00 | | 60 718.00 |
DL TOTAL (I) | 163 406.00 | 112 689.00 | | 163 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 29.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 279.00 | 114 279.00 | | 377 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 203.00 | 296 311.00 | | 314 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 248.00 | 113 556.00 | | 122 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 888.00 | 88 579.00 | | 150 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 18 315.00 | 1 470.00 | | 18 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512.00 | 9 026.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 473.00 | 623 250.00 | | 989 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 879.00 | 735 939.00 | | 1 152 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 473.00 | 623 250.00 | | 989 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 873.00 | | 13 437.00 | 214 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 417.00 | 217 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 417.00 | 206 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 678.00 | | 13 437.00 | 203 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 783.00 | 35 666.00 | 10 282.00 | 73 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 738.00 | 35 666.00 | 10 282.00 | 67 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 235.00 | 1 829.00 | 6 235.00 | 6 235.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 349.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 235.00 | 7 178.00 | 6 235.00 | 6 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 235.00 | 7 178.00 | 6 235.00 | 6 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 178.00 | 6 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 248.00 | 122 248.00 | | 122 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 307.00 | 87 307.00 | | 87 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 72 967.00 | 72 967.00 | | 72 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VB T. V. A. | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 127 279.00 | 127 279.00 | | 127 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 101.00 | 40 101.00 | | 40 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 913.00 | 156 763.00 | 5 150.00 | 161 913.00 |
VW T.V.A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 270.00 | 675 270.00 | | 675 270.00 |