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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 045.00 | 4 515.00 | 1 530.00 | 6 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 676.00 | 15 828.00 | 14 848.00 | 30 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 492.00 | 14 123.00 | 53 369.00 | 67 492.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 063.00 | 34 466.00 | 79 597.00 | 114 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
BT Marchandises | 107 023.00 | | 107 023.00 | 107 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 566.00 | | 113 566.00 | 113 566.00 |
BZ Autres créances | 38 418.00 | | 38 418.00 | 38 418.00 |
CF Disponibilités | 182 673.00 | | 182 673.00 | 182 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 325.00 | | 467 325.00 | 467 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 388.00 | 34 466.00 | 546 922.00 | 581 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 892.00 | 24 610.00 | | 45 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 813.00 | 61 282.00 | | 82 813.00 |
DL TOTAL (I) | 134 205.00 | 91 392.00 | | 134 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 19.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 279.00 | 9 279.00 | | 47 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 144.00 | 145 241.00 | | 179 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 445.00 | 89 717.00 | | 78 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 829.00 | 75 347.00 | | 98 829.00 |
EA Autres dettes | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 718.00 | 319 603.00 | | 412 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 922.00 | 410 995.00 | | 546 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 718.00 | 319 603.00 | | 412 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 161.00 | | 24 744.00 | 110 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 541.00 | 111 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 6 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 541.00 | 98 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 966.00 | | 24 744.00 | 94 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 433.00 | 18 073.00 | 9 040.00 | 25 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 966.00 | 1 549.00 | 2 000.00 | 4 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 467.00 | 16 525.00 | 7 040.00 | 20 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 445.00 | 78 445.00 | | 78 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 438.00 | 66 438.00 | | 66 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | 5 150.00 | | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 113 566.00 | | | 113 566.00 |
VB T. V. A. | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 47 279.00 | 47 279.00 | | 47 279.00 |
VP Divers | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 044.00 | 172 044.00 | 2 000.00 | 174 044.00 |
VW T.V.A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 574.00 | 233 574.00 | | 233 574.00 |