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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
AP Constructions | 37 747.00 | 12 472.00 | 25 275.00 | 37 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 983.00 | 33 512.00 | 17 471.00 | 50 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 223.00 | 71 195.00 | 65 028.00 | 136 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 429.00 | 123 224.00 | 114 205.00 | 237 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
BT Marchandises | 181 053.00 | | 181 053.00 | 181 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 310.00 | 5 349.00 | 117 962.00 | 123 310.00 |
BZ Autres créances | 30 469.00 | | 30 469.00 | 30 469.00 |
CF Disponibilités | 792 179.00 | | 792 179.00 | 792 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 277.00 | | 36 277.00 | 36 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 420.00 | 5 349.00 | 1 169 071.00 | 1 174 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 849.00 | 128 573.00 | 1 283 276.00 | 1 411 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 127 906.00 | 97 189.00 | | 127 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 405.00 | 60 718.00 | | 162 405.00 |
DL TOTAL (I) | 295 811.00 | 163 406.00 | | 295 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 28.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 273.00 | 377 279.00 | | 148 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 544.00 | 314 203.00 | | 433 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 321.00 | 122 248.00 | | 157 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 021.00 | 150 888.00 | | 240 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 470.00 | 18 315.00 | | 1 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 804.00 | 512.00 | | 6 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 465.00 | 989 473.00 | | 987 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 276.00 | 1 152 879.00 | | 1 283 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 465.00 | 989 473.00 | | 987 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 273.00 | | | 242 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 893.00 | | 24 914.00 | 217 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 379.00 | 237 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 379.00 | 224 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 698.00 | | 23 634.00 | 206 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | 1 280.00 | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 168.00 | 29 435.00 | 5 379.00 | 99 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 123.00 | 29 435.00 | 5 379.00 | 93 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
6T Sur comptes clients | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 178.00 | | 1 829.00 | 7 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 178.00 | | 1 829.00 | 7 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 321.00 | 157 321.00 | | 157 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 797.00 | 42 797.00 | | 42 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 296.00 | 151 296.00 | | 151 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 555.00 | 39 555.00 | | 39 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
UX Autres créances clients | 117 370.00 | 117 370.00 | | 117 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VB T. V. A. | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 148 273.00 | 148 273.00 | | 148 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 487.00 | 190 057.00 | 6 430.00 | 196 487.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 921.00 | 553 921.00 | | 553 921.00 |