| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 045.00 | 5 799.00 | 246.00 | 6 045.00 |
AP Constructions | 37 747.00 | 1 148.00 | 36 600.00 | 37 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 073.00 | 15 895.00 | 27 178.00 | 43 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 391.00 | 21 988.00 | 76 403.00 | 98 391.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 406.00 | 44 830.00 | 145 576.00 | 190 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
BT Marchandises | 151 075.00 | 1 332.00 | 149 743.00 | 151 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 800.00 | | 109 800.00 | 109 800.00 |
BZ Autres créances | 77 045.00 | | 77 045.00 | 77 045.00 |
CF Disponibilités | 196 521.00 | | 196 521.00 | 196 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 541.00 | 1 332.00 | 589 208.00 | 590 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 947.00 | 46 162.00 | 734 785.00 | 780 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 705.00 | 45 892.00 | | 68 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 345.00 | 82 813.00 | | 22 345.00 |
DL TOTAL (I) | 96 550.00 | 134 205.00 | | 96 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 23.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 279.00 | 47 279.00 | | 109 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 423.00 | 179 144.00 | | 282 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 812.00 | 78 445.00 | | 139 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 214.00 | 98 829.00 | | 79 214.00 |
EA Autres dettes | 6 999.00 | 3 483.00 | | 6 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 489.00 | 5 515.00 | | 20 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 235.00 | 412 718.00 | | 638 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 785.00 | 546 922.00 | | 734 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 279.00 | | | 109 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 363.00 | | 92 254.00 | 111 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 210.00 | 190 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 210.00 | 179 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 168.00 | | 92 254.00 | 98 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 466.00 | 21 575.00 | 11 210.00 | 34 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 515.00 | 1 284.00 | | 4 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 951.00 | 20 290.00 | 11 210.00 | 29 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 332.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 332.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 332.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 332.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 812.00 | 139 812.00 | | 139 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 566.00 | 43 566.00 | | 43 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 109 800.00 | 109 800.00 | | 109 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VB T. V. A. | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 109 279.00 | 109 279.00 | | 109 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
VP Divers | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 494.00 | 220 344.00 | 5 150.00 | 225 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 812.00 | 355 812.00 | | 355 812.00 |