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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 350.00 | 6 136.00 | 11 214.00 | 17 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 475 000.00 | | 2 475 000.00 | 2 475 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 076.00 | 7 775.00 | 30 301.00 | 38 076.00 |
AN Terrains | 1 034 000.00 | | 1 034 000.00 | 1 034 000.00 |
AP Constructions | 2 426 848.00 | 202 417.00 | 2 224 432.00 | 2 426 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370.00 | 611.00 | 759.00 | 1 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 307.00 | 80 295.00 | 668 013.00 | 748 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 492 453.00 | | 492 453.00 | 492 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 628 476.00 | 297 234.00 | 7 331 243.00 | 7 628 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
BZ Autres créances | 48 678.00 | | 48 678.00 | 48 678.00 |
CF Disponibilités | 74 457.00 | | 74 457.00 | 74 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 677.00 | | 1 181 677.00 | 1 181 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 810 154.00 | 297 234.00 | 8 512 920.00 | 8 810 154.00 |
CU Autres participations | 335 072.00 | | 335 072.00 | 335 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
DG Autres réserves | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
DH Report à nouveau | -959 651.00 | -786 731.00 | | -959 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 657.00 | -172 921.00 | | 183 657.00 |
DL TOTAL (I) | 5 961 959.00 | 5 778 302.00 | | 5 961 959.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 162.00 | 1 453.00 | | 1 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 325 830.00 | 2 418 052.00 | | 2 325 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 350.00 | 35 653.00 | | 36 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 743.00 | 8 724.00 | | 6 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 517.00 | 112 792.00 | | 123 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 359.00 | 49 319.00 | | 57 359.00 |
EA Autres dettes | | 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 550 961.00 | 2 626 097.00 | | 2 550 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 512 920.00 | 8 404 399.00 | | 8 512 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 033.00 | | 460 033.00 | 460 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 033.00 | | 460 033.00 | 460 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 667.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 563.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 559 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 119.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 335 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 194.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 194.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 9 347.00 | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 9 347.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | -7 154.00 | | -374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 349.00 | 474 064.00 | | 1 181 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 692.00 | 646 985.00 | | 997 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 657.00 | -172 921.00 | | 183 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 334 782.00 | | 1 183 973.00 | 7 334 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335 000.00 | 395 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890 279.00 | 7 628 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 076.00 | 2 530 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505 203.00 | 4 702 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 518 886.00 | | 61 616.00 | 2 518 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 085 896.00 | | 1 122 285.00 | 4 085 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 000.00 | | 72.00 | 730 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 078.00 | 117 155.00 | | 180 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554.00 | 13 357.00 | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 525.00 | 103 798.00 | | 179 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 517.00 | 123 517.00 | | 123 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
VB T. V. A. | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 515.00 | 182 515.00 | | 182 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 143 315.00 | 2 143 315.00 | | 2 143 315.00 |
VI Groupe et associés | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 773.00 | | | 163 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 887.00 | 66 887.00 | 60 000.00 | 126 887.00 |
VW T.V.A. | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 218.00 | 2 544 218.00 | | 2 544 218.00 |