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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 550.00 | 12 960.00 | 12 590.00 | 25 550.00 |
AH Fonds commercial | 2 475 000.00 | | 2 475 000.00 | 2 475 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 326.00 | 19 217.00 | 15 109.00 | 34 326.00 |
AN Terrains | 1 034 000.00 | | 1 034 000.00 | 1 034 000.00 |
AP Constructions | 2 426 848.00 | 264 652.00 | 2 162 197.00 | 2 426 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370.00 | 885.00 | 485.00 | 1 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 352 377.00 | 224 979.00 | 1 127 398.00 | 1 352 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 075.00 | | 60 075.00 | 60 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 747 936.00 | 522 693.00 | 7 225 244.00 | 7 747 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
BZ Autres créances | 39 532.00 | | 39 532.00 | 39 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 542 468.00 | | 542 468.00 | 542 468.00 |
CF Disponibilités | 239 534.00 | | 239 534.00 | 239 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 865.00 | | 835 865.00 | 835 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 583 802.00 | 522 693.00 | 8 061 109.00 | 8 583 802.00 |
CU Autres participations | 335 072.00 | | 335 072.00 | 335 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
DG Autres réserves | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
DH Report à nouveau | -775 995.00 | -959 651.00 | | -775 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 322.00 | 183 657.00 | | -130 322.00 |
DL TOTAL (I) | 5 831 637.00 | 5 961 959.00 | | 5 831 637.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 024.00 | 1 162.00 | | 1 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 969 449.00 | 2 325 830.00 | | 1 969 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 472.00 | 36 350.00 | | 36 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 725.00 | 123 517.00 | | 112 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 198.00 | 57 359.00 | | 103 198.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 472.00 | 2 550 961.00 | | 2 229 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 061 109.00 | 8 512 920.00 | | 8 061 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 182 515.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 214.00 | | 690 214.00 | 690 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 214.00 | | 690 214.00 | 690 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 459.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 345.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 100.00 | 52.00 | | 19 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 100.00 | 374.00 | | 19 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 571.00 | -374.00 | | -17 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 267.00 | 1 181 349.00 | | 706 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 589.00 | 997 692.00 | | 836 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 322.00 | 183 657.00 | | -130 322.00 |