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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
AH Fonds commercial | 2 475 000.00 | | 2 475 000.00 | 2 475 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
AN Terrains | 1 034 000.00 | | 1 034 000.00 | 1 034 000.00 |
AP Constructions | 2 426 848.00 | 451 356.00 | 1 975 492.00 | 2 426 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 870.00 | 1 455.00 | 2 415.00 | 3 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465 924.00 | 670 264.00 | 795 660.00 | 1 465 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 075.00 | | 60 075.00 | 60 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 865 666.00 | 1 182 951.00 | 6 682 714.00 | 7 865 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
BZ Autres créances | 32 876.00 | | 32 876.00 | 32 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 521 263.00 | | 521 263.00 | 521 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 094.00 | | 576 094.00 | 576 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 441 760.00 | 1 182 951.00 | 7 258 808.00 | 8 441 760.00 |
CU Autres participations | 340 072.00 | | 340 072.00 | 340 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
DG Autres réserves | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
DH Report à nouveau | -1 010 363.00 | -1 015 069.00 | | -1 010 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 798.00 | 4 706.00 | | -205 798.00 |
DL TOTAL (I) | 5 521 792.00 | 5 727 590.00 | | 5 521 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 000.00 | 1 624 287.00 | | 1 543 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 644.00 | 79 450.00 | | 90 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 577.00 | 900.00 | | 4 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 480.00 | 75 741.00 | | 31 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 124.00 | 43 880.00 | | 67 124.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 016.00 | 1 824 258.00 | | 1 737 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 258 808.00 | 7 551 848.00 | | 7 258 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 926.00 | | 517 926.00 | 517 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 926.00 | | 517 926.00 | 517 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 314.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 462.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 936.00 | 8 462.00 | | 24 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 1 597.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 1 597.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 617.00 | 6 865.00 | | 24 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 432.00 | 852 653.00 | | 550 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 230.00 | 847 947.00 | | 756 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 798.00 | 4 706.00 | | -205 798.00 |