| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
AH Fonds commercial | 2 475 000.00 | | 2 475 000.00 | 2 475 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
AN Terrains | 1 034 000.00 | | 1 034 000.00 | 1 034 000.00 |
AP Constructions | 2 426 848.00 | 575 826.00 | 1 851 022.00 | 2 426 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 870.00 | 2 455.00 | 1 415.00 | 3 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 569 390.00 | 940 056.00 | 629 334.00 | 1 569 390.00 |
AX Avances et acomptes | 83 635.00 | | 83 635.00 | 83 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 075.00 | | 60 075.00 | 60 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 731 166.00 | 1 578 213.00 | 6 152 953.00 | 7 731 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 043.00 | | 44 043.00 | 44 043.00 |
BZ Autres créances | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 583 815.00 | | 583 815.00 | 583 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 118.00 | | 1 241 118.00 | 1 241 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 972 285.00 | 1 578 213.00 | 7 394 072.00 | 8 972 285.00 |
CU Autres participations | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
DG Autres réserves | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
DH Report à nouveau | -776 598.00 | -1 216 161.00 | | -776 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 870.00 | 439 564.00 | | -45 870.00 |
DL TOTAL (I) | 5 915 485.00 | 5 961 355.00 | | 5 915 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 264.00 | 1 357 292.00 | | 1 170 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 028.00 | 143 408.00 | | 209 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 223.00 | 41 370.00 | | 48 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 484.00 | 18 786.00 | | 26 484.00 |
EA Autres dettes | 5 491.00 | 292.00 | | 5 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 586.00 | 1 561 148.00 | | 1 478 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 394 072.00 | 7 522 504.00 | | 7 394 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 422.00 | | 403 422.00 | 403 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 422.00 | | 403 422.00 | 403 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 327.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 920 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 921 132.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 321 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 321 810.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | 599 322.00 | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 098.00 | 1 092 790.00 | | 460 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 968.00 | 653 226.00 | | 505 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 870.00 | 439 564.00 | | -45 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 605 263.00 | | 125 903.00 | 7 605 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 731 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 534 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 117 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 534 876.00 | | | 2 534 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 991 840.00 | | 125 903.00 | 4 991 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 547.00 | | | 78 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 653.00 | 188 560.00 | | 1 389 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 876.00 | | | 59 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 777.00 | 188 560.00 | | 1 329 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 223.00 | 48 223.00 | | 48 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 075.00 | | 60 075.00 | 60 075.00 |
UX Autres créances clients | 44 043.00 | 44 043.00 | | 44 043.00 |
VB T. V. A. | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VI Groupe et associés | 209 028.00 | 209 028.00 | | 209 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 635.00 | 55 560.00 | 60 075.00 | 115 635.00 |
VW T.V.A. | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 227.00 | 289 227.00 | | 289 227.00 |