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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
AH Fonds commercial | 2 475 000.00 | | 2 475 000.00 | 2 475 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
AN Terrains | 1 034 000.00 | | 1 034 000.00 | 1 034 000.00 |
AP Constructions | 2 426 848.00 | 513 591.00 | 1 913 257.00 | 2 426 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 870.00 | 1 955.00 | 1 915.00 | 3 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527 122.00 | 814 231.00 | 712 891.00 | 1 527 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 075.00 | | 60 075.00 | 60 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 605 263.00 | 1 389 653.00 | 6 215 610.00 | 7 605 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 018.00 | | 52 018.00 | 52 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 649 371.00 | | 649 371.00 | 649 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 894.00 | | 1 306 894.00 | 1 306 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 912 157.00 | 1 389 653.00 | 7 522 504.00 | 8 912 157.00 |
CU Autres participations | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
DG Autres réserves | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
DH Report à nouveau | -1 216 161.00 | -1 010 363.00 | | -1 216 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 564.00 | -205 798.00 | | 439 564.00 |
DL TOTAL (I) | 5 961 355.00 | 5 521 792.00 | | 5 961 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 292.00 | 1 543 000.00 | | 1 357 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 408.00 | 90 644.00 | | 143 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 577.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 370.00 | 31 480.00 | | 41 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 786.00 | 67 124.00 | | 18 786.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 191.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 148.00 | 1 737 016.00 | | 1 561 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 522 504.00 | 7 258 808.00 | | 7 522 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 722.00 | | 51 722.00 | 51 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 722.00 | | 51 722.00 | 51 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 702.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920 805.00 | 24 936.00 | | 920 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 921 132.00 | 24 936.00 | | 921 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 319.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 600.00 | | | 321 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 810.00 | 319.00 | | 321 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599 322.00 | 24 617.00 | | 599 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 790.00 | 550 432.00 | | 1 092 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 226.00 | 756 230.00 | | 653 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 564.00 | -205 798.00 | | 439 564.00 |