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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651 067.00 | 638 111.00 | 12 956.00 | 651 067.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 1 357 900.00 | 974 664.00 | 383 236.00 | 1 357 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 624 856.00 | 7 257 990.00 | 366 865.00 | 7 624 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 115.00 | 652 905.00 | 28 209.00 | 681 115.00 |
AX Avances et acomptes | 41 310.00 | | 41 310.00 | 41 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 417.00 | | 130 417.00 | 130 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 506 666.00 | 9 523 672.00 | 982 994.00 | 10 506 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865 739.00 | | 865 739.00 | 865 739.00 |
BN En cours de production de biens | 5 577 555.00 | | 5 577 555.00 | 5 577 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 430 603.00 | | 1 430 603.00 | 1 430 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 274.00 | | 160 274.00 | 160 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 157 395.00 | | 2 157 395.00 | 2 157 395.00 |
BZ Autres créances | 1 259 014.00 | | 1 259 014.00 | 1 259 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CF Disponibilités | 644 329.00 | | 644 329.00 | 644 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 272.00 | | 238 272.00 | 238 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 337 136.00 | | 12 337 136.00 | 12 337 136.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 846 005.00 | 9 523 672.00 | 13 322 333.00 | 22 846 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 461 450.00 | | | 1 461 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 145.00 | | | 146 145.00 |
DG Autres réserves | 3 771 669.00 | | | 3 771 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 493.00 | | | -43 493.00 |
DK Provisions réglementées | 50 602.00 | | | 50 602.00 |
DL TOTAL (I) | 5 386 373.00 | | | 5 386 373.00 |
DP Provisions pour risques | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 582 796.00 | | | 1 582 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 963 066.00 | | | 1 963 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 468.00 | | | 2 382 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 811 521.00 | | | 1 811 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 367.00 | | | 74 367.00 |
EA Autres dettes | 104 152.00 | | | 104 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 611.00 | | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 927 378.00 | | | 7 927 378.00 |
ED (V) | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 322 333.00 | | | 13 322 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 045 962.00 | | | 5 045 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 494.00 | | | 87 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 842 704.00 | 2 751 210.00 | 21 593 914.00 | 18 842 704.00 |
FG Production vendue services | 111 007.00 | 514 017.00 | 625 024.00 | 111 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 953 711.00 | 3 265 227.00 | 22 218 938.00 | 18 953 711.00 |
FM Production stockée | | | -53 976.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 215 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 024 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 485 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 427 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 262 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 019.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 562 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 395.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -446 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 893.00 | | | 45 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 524 300.00 | | | 524 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597 760.00 | | | 597 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 825.00 | | | 95 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 257.00 | | | 119 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 537.00 | | | 237 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 223.00 | | | 360 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 182.00 | | | -43 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 959 640.00 | | | 22 959 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 003 133.00 | | | 23 003 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 493.00 | | | -43 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 365 542.00 | | | 365 542.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 429 100.00 | | | 429 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 440 264.00 | 450 019.00 | 1 366 611.00 | 10 440 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780 053.00 | 16 906.00 | 158 848.00 | 780 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 660 211.00 | 433 113.00 | 1 207 763.00 | 9 660 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 071.00 | 2 203.00 | 43 070.00 | 43 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 071.00 | 2 203.00 | 43 070.00 | 43 071.00 |
UG ‐ Financières | | 2 203.00 | 27 396.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 468.00 | 2 382 468.00 | | 2 382 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 367.00 | 74 367.00 | | 74 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 547.00 | 112 547.00 | | 112 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 417.00 | | | 130 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 494.00 | 87 494.00 | | 87 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 495 302.00 | 576 953.00 | 918 349.00 | 1 495 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 840 212.00 | | | 840 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 273.00 | | | 238 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 785 100.00 | 3 654 683.00 | 130 417.00 | 3 785 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 964 312.00 | 5 045 962.00 | 918 349.00 | 5 964 312.00 |