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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712 859.00 | 670 735.00 | 42 123.00 | 712 859.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 1 438 840.00 | 1 088 820.00 | 350 020.00 | 1 438 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 462 475.00 | 5 404 537.00 | 1 057 938.00 | 6 462 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 590.00 | 613 418.00 | 49 172.00 | 662 590.00 |
AX Avances et acomptes | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 417.00 | | 114 417.00 | 114 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 415 621.00 | 7 777 510.00 | 1 638 111.00 | 9 415 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875 995.00 | | 875 995.00 | 875 995.00 |
BN En cours de production de biens | 6 207 966.00 | 195 245.00 | 6 012 722.00 | 6 207 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 861 994.00 | 969 953.00 | 892 041.00 | 1 861 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 229.00 | | 37 229.00 | 37 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 132 315.00 | 120 514.00 | 2 011 801.00 | 2 132 315.00 |
BZ Autres créances | 1 541 062.00 | | 1 541 062.00 | 1 541 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CF Disponibilités | 746 802.00 | | 746 802.00 | 746 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 163.00 | | 102 163.00 | 102 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 509 476.00 | 1 285 711.00 | 12 223 764.00 | 13 509 476.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 928 893.00 | 9 063 221.00 | 13 865 672.00 | 22 928 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 002.00 | | | 133 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 461 450.00 | 1 461 450.00 | | 1 461 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 145.00 | 146 145.00 | | 146 145.00 |
DG Autres réserves | 2 773 118.00 | 3 249 311.00 | | 2 773 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 578.00 | -76 194.00 | | 162 578.00 |
DK Provisions réglementées | 54 998.00 | 64 573.00 | | 54 998.00 |
DL TOTAL (I) | 4 598 288.00 | 4 845 286.00 | | 4 598 288.00 |
DP Provisions pour risques | 103 796.00 | 85 225.00 | | 103 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 796.00 | 85 225.00 | | 103 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 923.00 | 850 659.00 | | 1 132 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 971 747.00 | 2 228 789.00 | | 971 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 559 578.00 | 4 125 202.00 | | 4 559 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 493 050.00 | 2 196 413.00 | | 2 493 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 158 215.00 | 9 401 980.00 | | 9 158 215.00 |
ED (V) | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 865 672.00 | 14 332 490.00 | | 13 865 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 561 361.00 | | | 7 561 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 119.00 | | | 235 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 152.00 | 900.00 | 10 052.00 | 9 152.00 |
FD Production vendue biens | 20 057 393.00 | 5 792 364.00 | 25 849 757.00 | 20 057 393.00 |
FG Production vendue services | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 070 955.00 | 5 793 264.00 | 25 864 220.00 | 20 070 955.00 |
FM Production stockée | | | -708 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 262 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 857 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 548 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 815 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 374 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 094.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 159.00 | |
GE Autres charges | | | 52 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 893 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 972.00 | | | 87 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 350.00 | 864 120.00 | | 103 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 187.00 | | | 136 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 397.00 | | | 100 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 584.00 | 1 495 122.00 | | 236 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 234.00 | -631 002.00 | | -133 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 090.00 | -12 000.00 | | -6 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 388 854.00 | 26 173 349.00 | | 25 388 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 226 277.00 | 26 249 543.00 | | 25 226 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 578.00 | -76 194.00 | | 162 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 562 438.00 | | | 562 438.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 267 531.00 | | | 267 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 585 686.00 | | 892 437.00 | 8 585 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 833.00 | 114 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 501.00 | 9 415 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 668.00 | 8 568 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 868.00 | | 38 990.00 | 693 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 772 067.00 | | 848 947.00 | 7 772 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 750.00 | | 4 500.00 | 119 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 441 175.00 | 381 093.00 | 44 759.00 | 7 441 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656 925.00 | 13 810.00 | | 656 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 784 251.00 | 367 283.00 | 44 759.00 | 6 784 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 573.00 | 397.00 | 9 972.00 | 64 573.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 225.00 | 103 796.00 | 85 225.00 | 85 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 798.00 | 104 193.00 | 95 197.00 | 149 798.00 |
UG ‐ Financières | | 3 796.00 | 7 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 397.00 | 87 972.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 559 578.00 | 4 559 578.00 | | 4 559 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 493 096.00 | 2 493 096.00 | | 2 493 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 417.00 | | 114 417.00 | 114 417.00 |
UX Autres créances clients | 2 132 315.00 | 1 999 314.00 | 133 001.00 | 2 132 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 929.00 | 237 929.00 | | 237 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 994.00 | 269 887.00 | 565 853.00 | 894 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 264.00 | | | 560 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 155.00 | | | 170 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541 107.00 | 1 541 107.00 | | 1 541 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 163.00 | 102 163.00 | | 102 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 890 001.00 | 3 642 583.00 | 247 418.00 | 3 890 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 186 513.00 | 7 561 407.00 | 565 853.00 | 8 186 513.00 |