| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768 629.00 | 740 846.00 | 27 782.00 | 768 629.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 1 600 359.00 | 1 217 224.00 | 383 135.00 | 1 600 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 341 095.00 | 6 145 012.00 | 1 196 083.00 | 7 341 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 842.00 | 676 279.00 | 37 562.00 | 713 842.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 734.00 | | 143 734.00 | 143 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 587 861.00 | 8 779 362.00 | 1 808 499.00 | 10 587 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810 692.00 | 250 428.00 | 560 264.00 | 810 692.00 |
BN En cours de production de biens | 4 692 828.00 | 246 641.00 | 4 446 187.00 | 4 692 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 327 762.00 | 533 898.00 | 793 863.00 | 1 327 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 930.00 | | 73 930.00 | 73 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 166.00 | 85 047.00 | 1 262 119.00 | 1 347 166.00 |
BZ Autres créances | 1 603 798.00 | | 1 603 798.00 | 1 603 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CF Disponibilités | 981 432.00 | | 981 432.00 | 981 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 542.00 | | 100 542.00 | 100 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 942 814.00 | 1 116 015.00 | 9 826 799.00 | 10 942 814.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 533 530.00 | 9 895 378.00 | 11 638 152.00 | 21 533 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 559.00 | | | 95 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 461 450.00 | 1 461 450.00 | | 1 461 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 145.00 | 146 145.00 | | 146 145.00 |
DG Autres réserves | 482 986.00 | 1 662 231.00 | | 482 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 216.00 | -1 179 245.00 | | 348 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 179 102.00 | 98 718.00 | | 179 102.00 |
DK Provisions réglementées | | 12 792.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 617 900.00 | 2 202 093.00 | | 2 617 900.00 |
DP Provisions pour risques | 2 853.00 | 392 286.00 | | 2 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 853.00 | 392 286.00 | | 2 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 238 816.00 | 3 088 451.00 | | 3 238 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 399 190.00 | 448 345.00 | | 1 399 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526 378.00 | 1 953 804.00 | | 2 526 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 724 840.00 | 2 316 163.00 | | 1 724 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 113.00 | | |
EA Autres dettes | 122 981.00 | 117 463.00 | | 122 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 012 206.00 | 7 929 342.00 | | 9 012 206.00 |
ED (V) | 5 191.00 | 1 475.00 | | 5 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 638 152.00 | 10 525 198.00 | | 11 638 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 921 064.00 | 4 642 558.00 | | 4 921 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 12 353 768.00 | 1 924 509.00 | 14 278 277.00 | 12 353 768.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 353 768.00 | 1 924 509.00 | 14 278 277.00 | 12 353 768.00 |
FM Production stockée | | | 1 561 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 043 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 408 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 720 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 533 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 835 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 354 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 347.00 | 19 647.00 | | 85 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 184.00 | 670.00 | | 110 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 816.00 | 3 996.00 | | 29 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 397 792.00 | 214 031.00 | | 397 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 793.00 | 218 698.00 | | 537 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291 922.00 | 663 715.00 | | 291 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 810.00 | | | 131 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 385 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 733.00 | 1 048 715.00 | | 423 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 059.00 | -830 016.00 | | 114 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -561 391.00 | -4 290.00 | | -561 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 609 034.00 | 15 924 096.00 | | 16 609 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 260 817.00 | 17 103 341.00 | | 16 260 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 216.00 | -1 179 245.00 | | 348 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 470 260.00 | 436 879.00 | | 470 260.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 116 624.00 | 115 973.00 | | 116 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 416 896.00 | | 312 224.00 | 10 416 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 157.00 | 143 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 258.00 | 10 587 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 738.00 | 788 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 363.00 | 9 655 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 777.00 | | 14 590.00 | 774 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 412 066.00 | | 274 594.00 | 9 412 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 052.00 | | 23 039.00 | 230 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 264 736.00 | 594 006.00 | 79 380.00 | 8 264 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717 677.00 | 23 907.00 | 738.00 | 717 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 547 059.00 | 570 098.00 | 78 642.00 | 7 547 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 286.00 | 2 853.00 | 392 286.00 | 392 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 052 359.00 | 10 605.00 | 31 996.00 | 1 052 359.00 |
6T Sur comptes clients | 85 047.00 | | | 85 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 137 406.00 | 10 605.00 | 31 996.00 | 1 137 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 542 486.00 | 13 458.00 | 437 075.00 | 1 542 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 526 378.00 | 2 526 378.00 | | 2 526 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 950 416.00 | 950 416.00 | | 950 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 940.00 | 623 940.00 | | 623 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 981.00 | 122 981.00 | | 122 981.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 734.00 | 2 666.00 | 141 068.00 | 143 734.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 606.00 | 1 251 606.00 | | 1 251 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 559.00 | | 95 559.00 | 95 559.00 |
VB T. V. A. | 301 220.00 | 301 220.00 | | 301 220.00 |
VC Groupe et associés | 571 771.00 | 571 771.00 | | 571 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 238 438.00 | 546 485.00 | 2 691 952.00 | 3 238 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VP Divers | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 104.00 | 107 104.00 | | 107 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 313.00 | 720 313.00 | | 720 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 542.00 | 100 542.00 | | 100 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 195 442.00 | 2 958 815.00 | 236 627.00 | 3 195 442.00 |
VW T.V.A. | 43 379.00 | 43 379.00 | | 43 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 613 016.00 | 4 921 064.00 | 2 691 952.00 | 7 613 016.00 |