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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731 777.00 | 691 812.00 | 39 964.00 | 731 777.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 1 450 714.00 | 1 124 653.00 | 326 061.00 | 1 450 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 442 936.00 | 5 357 371.00 | 1 085 565.00 | 6 442 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 422.00 | 639 483.00 | 37 938.00 | 677 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 2.00 | | | 2.00 |
AX Avances et acomptes | 199 723.00 | | 199 723.00 | 199 723.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 602.00 | | 268 602.00 | 268 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 791 477.00 | 7 813 321.00 | 1 978 155.00 | 9 791 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 768 370.00 | 111 843.00 | 656 526.00 | 768 370.00 |
BN En cours de production de biens | 4 734 673.00 | 190 710.00 | 4 543 963.00 | 4 734 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 699 921.00 | 711 183.00 | 988 738.00 | 1 699 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 115.00 | | 65 115.00 | 65 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 355.00 | 91 058.00 | 785 297.00 | 876 355.00 |
BZ Autres créances | 925 245.00 | | 925 245.00 | 925 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CF Disponibilités | 2 923 221.00 | | 2 923 221.00 | 2 923 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 285.00 | | 113 285.00 | 113 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 110 140.00 | 1 104 795.00 | 11 005 344.00 | 12 110 140.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 906 992.00 | 8 918 117.00 | 12 988 875.00 | 21 906 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 021.00 | | | 103 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 461 450.00 | | | 1 461 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 145.00 | | | 146 145.00 |
DG Autres réserves | 2 935 695.00 | | | 2 935 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -773 463.00 | | | -773 463.00 |
DK Provisions réglementées | 36 824.00 | | | 36 824.00 |
DL TOTAL (I) | 3 806 651.00 | | | 3 806 651.00 |
DP Provisions pour risques | 195 374.00 | | | 195 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 374.00 | | | 195 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 492 739.00 | | | 2 492 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 237 812.00 | | | 1 237 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 089.00 | | | 1 595 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 374 977.00 | | | 3 374 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 735.00 | | | 71 735.00 |
EA Autres dettes | 212 267.00 | | | 212 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 916.00 | | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 985 537.00 | | | 8 985 537.00 |
ED (V) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 988 875.00 | | | 12 988 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 297 782.00 | | | 7 297 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 754.00 | 1 080.00 | 30 834.00 | 29 754.00 |
FD Production vendue biens | 19 653 520.00 | 2 587 573.00 | 22 241 093.00 | 19 653 520.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 693 275.00 | 2 588 653.00 | 22 281 928.00 | 19 693 275.00 |
FM Production stockée | | | -1 635 364.00 | |
FN Production immobilisée | | | 244 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 419 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 595 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 209 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 609 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 248 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 209.00 | |
GE Autres charges | | | 44 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 851 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 701.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -517 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 896.00 | | | 84 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 795.00 | | | 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 218.00 | | | 257 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 843.00 | | | 280 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 818.00 | | | -261 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 090.00 | | | -6 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 452 891.00 | | | 21 452 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 226 355.00 | | | 22 226 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -773 463.00 | | | -773 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 415 621.00 | | 728 902.00 | 9 415 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 863.00 | 268 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 045.00 | 9 791 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 182.00 | 8 770 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 859.00 | | 18 919.00 | 732 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 568 346.00 | | 545 634.00 | 8 568 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 417.00 | | 164 349.00 | 114 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 777 510.00 | 374 553.00 | 338 742.00 | 7 777 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670 735.00 | 21 078.00 | | 670 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 106 775.00 | 353 476.00 | 338 742.00 | 7 106 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 796.00 | 95 375.00 | 3 796.00 | 103 796.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 285 711.00 | 228 276.00 | 409 192.00 | 1 285 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 285 711.00 | 228 276.00 | 409 192.00 | 1 285 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 389 507.00 | 323 651.00 | 412 988.00 | 1 389 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 209.00 | 409 192.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 375.00 | 3 796.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 257 067.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 089.00 | 1 595 089.00 | | 1 595 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 374 978.00 | 3 374 978.00 | | 3 374 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 735.00 | 71 735.00 | | 71 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 267.00 | 212 267.00 | | 212 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 603.00 | 2 667.00 | 265 936.00 | 268 603.00 |
UX Autres créances clients | 876 356.00 | 773 335.00 | 103 021.00 | 876 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 487 458.00 | 2 037 516.00 | 440 248.00 | 2 487 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 536.00 | | | 207 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925 246.00 | 925 246.00 | | 925 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 286.00 | 113 286.00 | | 113 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 790.00 | 1 814 833.00 | 368 957.00 | 2 183 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 747 726.00 | 7 297 783.00 | 440 248.00 | 7 747 726.00 |