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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
AP Constructions | 259 151.00 | 48 815.00 | 210 336.00 | 259 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 931.00 | 32 295.00 | 10 635.00 | 42 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 588.00 | 100 671.00 | 61 917.00 | 162 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 338.00 | 183 404.00 | 326 934.00 | 510 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 490.00 | | 133 490.00 | 133 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 258.00 | 15 678.00 | 208 580.00 | 224 258.00 |
BZ Autres créances | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 447 823.00 | | 447 823.00 | 447 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 990.00 | 15 678.00 | 836 312.00 | 851 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 329.00 | 199 082.00 | 1 163 246.00 | 1 362 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 667 443.00 | 586 156.00 | | 667 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 653.00 | 155 687.00 | | 148 653.00 |
DL TOTAL (I) | 860 096.00 | 785 843.00 | | 860 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 795.00 | 93 653.00 | | 52 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 837.00 | 110 967.00 | | 124 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 156.00 | 122 551.00 | | 123 156.00 |
EA Autres dettes | 2 361.00 | 12 454.00 | | 2 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 150.00 | 339 626.00 | | 303 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 246.00 | 1 125 469.00 | | 1 163 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 435.00 | 286 830.00 | | 292 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 835.00 | | 55 422.00 | 529 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 917.00 | 510 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 917.00 | 493 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 968.00 | | 55 422.00 | 512 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 532.00 | 37 457.00 | 63 584.00 | 209 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 910.00 | 37 457.00 | 63 584.00 | 207 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 838.00 | 124 838.00 | | 124 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 457.00 | 64 457.00 | | 64 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 381.00 | 53 381.00 | | 53 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UX Autres créances clients | 207 483.00 | | | 207 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
VB T. V. A. | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 795.00 | 42 080.00 | 10 715.00 | 52 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 858.00 | | | 40 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 127.00 | 234 351.00 | 16 776.00 | 251 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 150.00 | 292 435.00 | 10 715.00 | 303 150.00 |