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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 070.00 | 30.00 | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
AP Constructions | 271 431.00 | 114 852.00 | 156 580.00 | 271 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 813.00 | 38 622.00 | 7 191.00 | 45 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 235.00 | 199 858.00 | 155 377.00 | 355 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 624.00 | 357 401.00 | 363 223.00 | 720 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 724.00 | | 144 724.00 | 144 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 833.00 | 13 875.00 | 285 958.00 | 299 833.00 |
BZ Autres créances | 28 351.00 | | 28 351.00 | 28 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 376.00 | 3 040.00 | 50 336.00 | 53 376.00 |
CF Disponibilités | 466 470.00 | | 466 470.00 | 466 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 694.00 | 16 915.00 | 980 779.00 | 997 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 318.00 | 374 316.00 | 1 344 001.00 | 1 718 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 269.00 | 718 702.00 | | 267 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 131.00 | 149 007.00 | | 217 131.00 |
DL TOTAL (I) | 528 400.00 | 911 709.00 | | 528 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 964.00 | 5 000.00 | | 299 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 948.00 | 297 588.00 | | 284 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 711.00 | 145 483.00 | | 156 711.00 |
EA Autres dettes | 2 189.00 | 1 220.00 | | 2 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 789.00 | | | 71 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 602.00 | 449 291.00 | | 815 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 001.00 | 1 361 000.00 | | 1 344 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 602.00 | 449 291.00 | | 815 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
FG Production vendue services | 2 309 683.00 | | 2 309 683.00 | 2 309 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 313 807.00 | | 2 313 807.00 | 2 313 807.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 028.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 670.00 | 240.00 | | 1 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 389.00 | 240.00 | | 3 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 611.00 | -240.00 | | 4 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 097.00 | 50 814.00 | | 78 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 314.00 | 2 302 967.00 | | 2 358 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 184.00 | 2 153 960.00 | | 2 141 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 131.00 | 149 007.00 | | 217 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 035.00 | | 43 112.00 | 706 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 524.00 | 720 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 524.00 | 701 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 246.00 | | 99.00 | 19 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 789.00 | | 43 013.00 | 686 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 034.00 | 82 171.00 | 26 804.00 | 302 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 907.00 | 163.00 | | 3 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 127.00 | 82 008.00 | 26 804.00 | 298 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 818.00 | 4 028.00 | 3 971.00 | 13 818.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 542.00 | | 1 502.00 | 4 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 360.00 | 4 028.00 | 5 473.00 | 18 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 360.00 | 4 028.00 | 5 473.00 | 18 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 028.00 | 3 971.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 948.00 | 284 948.00 | | 284 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 048.00 | 74 048.00 | | 74 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 921.00 | 47 921.00 | | 47 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 789.00 | 71 789.00 | | 71 789.00 |
UX Autres créances clients | 285 047.00 | 285 047.00 | | 285 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
VB T. V. A. | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
VI Groupe et associés | 299 964.00 | 299 964.00 | | 299 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 124.00 | 318 338.00 | 14 786.00 | 333 124.00 |
VW T.V.A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 602.00 | 815 602.00 | | 815 602.00 |