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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 472.00 | 4 118.00 | 354.00 | 4 472.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
AP Constructions | 271 431.00 | 129 369.00 | 142 063.00 | 271 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 996.00 | 39 394.00 | 7 602.00 | 46 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 697.00 | 221 213.00 | 139 485.00 | 360 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 642.00 | 394 093.00 | 336 549.00 | 730 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 860.00 | | 201 860.00 | 201 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 483.00 | 12 418.00 | 315 065.00 | 327 483.00 |
BZ Autres créances | 37 003.00 | | 37 003.00 | 37 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 157.00 | 8 033.00 | 42 125.00 | 50 157.00 |
CF Disponibilités | 646 424.00 | | 646 424.00 | 646 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 966.00 | | 43 966.00 | 43 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 893.00 | 20 451.00 | 1 286 442.00 | 1 306 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 535.00 | 414 544.00 | 1 622 991.00 | 2 037 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 484 400.00 | 267 269.00 | | 484 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 245.00 | 217 131.00 | | 420 245.00 |
DL TOTAL (I) | 948 644.00 | 528 400.00 | | 948 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 299 964.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 012.00 | | | 196 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 001.00 | 284 948.00 | | 259 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 415.00 | 156 711.00 | | 217 415.00 |
EA Autres dettes | 1 918.00 | 2 189.00 | | 1 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 674 347.00 | 815 602.00 | | 674 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 991.00 | 1 344 001.00 | | 1 622 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 624.00 | | 72 580.00 | 720 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 562.00 | 730 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 537.00 | 19 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 025.00 | 710 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 345.00 | | 909.00 | 19 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 279.00 | | 71 671.00 | 701 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 401.00 | 84 034.00 | 47 341.00 | 357 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | 584.00 | 537.00 | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 331.00 | 83 449.00 | 46 804.00 | 353 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 875.00 | | 1 457.00 | 13 875.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 040.00 | 4 993.00 | 1.00 | 3 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 915.00 | 4 993.00 | 1 457.00 | 16 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 915.00 | 4 993.00 | 1 457.00 | 16 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 457.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 001.00 | 259 001.00 | | 259 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 525.00 | 81 525.00 | | 81 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 648.00 | 57 648.00 | | 57 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 535.00 | 71 535.00 | | 71 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UX Autres créances clients | 314 256.00 | 314 256.00 | | 314 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
VB T. V. A. | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 966.00 | 43 966.00 | | 43 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 452.00 | 395 225.00 | 13 227.00 | 408 452.00 |
VW T.V.A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 335.00 | 478 335.00 | | 478 335.00 |