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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
AP Constructions | 259 151.00 | 61 773.00 | 197 378.00 | 259 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 527.00 | 37 204.00 | 9 322.00 | 46 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 680.00 | 90 326.00 | 93 353.00 | 183 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 026.00 | 190 926.00 | 344 099.00 | 535 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 338.00 | | 146 338.00 | 146 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 214.00 | 14 892.00 | 176 321.00 | 191 214.00 |
BZ Autres créances | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
CF Disponibilités | 453 288.00 | | 453 288.00 | 453 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 080.00 | 14 892.00 | 829 187.00 | 844 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 106.00 | 205 819.00 | 1 173 286.00 | 1 379 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 673 496.00 | 667 443.00 | | 673 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 330.00 | 148 653.00 | | 184 330.00 |
DL TOTAL (I) | 901 827.00 | 860 096.00 | | 901 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 714.00 | 52 795.00 | | 10 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 295.00 | 124 837.00 | | 91 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 170.00 | 123 156.00 | | 169 170.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 2 361.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 459.00 | 303 150.00 | | 271 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 286.00 | 1 163 246.00 | | 1 173 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 339.00 | | 61 428.00 | 510 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 741.00 | 535 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 741.00 | 518 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 472.00 | | 61 428.00 | 493 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 405.00 | 39 287.00 | 31 765.00 | 183 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 783.00 | 39 287.00 | 31 765.00 | 181 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 295.00 | 91 295.00 | | 91 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 705.00 | 77 705.00 | | 77 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 774.00 | 65 774.00 | | 65 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 175 279.00 | | | 175 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
VB T. V. A. | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 080.00 | | | 42 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 903.00 | 198 967.00 | 15 936.00 | 214 903.00 |
VW T.V.A. | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 459.00 | 271 459.00 | | 271 459.00 |