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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 590.00 | 4 829.00 | 760.00 | 5 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 867.00 | | 123 867.00 | 123 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 739 216.00 | 4 829.00 | 2 734 387.00 | 2 739 216.00 |
BZ Autres créances | 33 393.00 | | 33 393.00 | 33 393.00 |
CF Disponibilités | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 703.00 | | 34 703.00 | 34 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 919.00 | 4 829.00 | 2 769 090.00 | 2 773 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 867.00 | | | 123 867.00 |
CU Autres participations | 2 609 589.00 | | 2 609 589.00 | 2 609 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 200.00 | | | 615 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
DG Autres réserves | 624 726.00 | | | 624 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 862.00 | | | -32 862.00 |
DK Provisions réglementées | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 946.00 | | | 1 263 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 839.00 | | | 1 308 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 073.00 | | | 189 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981.00 | | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 143.00 | | | 1 505 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 090.00 | | | 2 769 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 864.00 | | | 380 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 863.00 | |
GE Autres charges | | | 5 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 370.00 | | | -7 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 678.00 | | | -17 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 958.00 | | | 34 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 862.00 | | | -32 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 829 034.00 | | 155 276.00 | 2 829 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 094.00 | 2 733 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 094.00 | 2 739 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 823 444.00 | | 155 276.00 | 2 823 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 965.00 | 1 863.00 | | 2 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 965.00 | 1 863.00 | | 2 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 583.00 | 7 370.00 | | 16 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 583.00 | 7 370.00 | | 16 583.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 867.00 | 123 867.00 | | 123 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308 839.00 | 184 560.00 | 770 409.00 | 1 308 839.00 |
VI Groupe et associés | 189 073.00 | 189 073.00 | | 189 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 263.00 | | | 459 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 747.00 | | | 31 747.00 |
VP Divers | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 260.00 | 157 260.00 | | 157 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 143.00 | 380 864.00 | 770 409.00 | 1 505 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
ST Autres comptes | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 570.00 | | | 8 570.00 |