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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 624 191.00 | | 624 191.00 | 624 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 678.00 | 5 590.00 | 3 197 088.00 | 3 202 678.00 |
BZ Autres créances | 87 504.00 | | 87 504.00 | 87 504.00 |
CF Disponibilités | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 952.00 | | 89 952.00 | 89 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 631.00 | 5 590.00 | 3 287 041.00 | 3 292 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 624 191.00 | | | 624 191.00 |
CU Autres participations | 2 572 737.00 | | 2 572 737.00 | 2 572 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 200.00 | | | 615 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 520.00 | | | 61 520.00 |
DG Autres réserves | 408 603.00 | | | 408 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 542.00 | | | 392 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 865.00 | | | 1 477 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 043.00 | | | 151 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649 853.00 | | | 1 649 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 175.00 | | | 1 809 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 041.00 | | | 3 287 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 175.00 | | | 1 809 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 943.00 | |
GE Autres charges | | | 57 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 134.00 | | | -27 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 886.00 | | | 445 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 343.00 | | | 53 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 542.00 | | | 392 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 227 997.00 | | 314 044.00 | 3 227 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 339 362.00 | 3 197 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 362.00 | 3 202 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 222 407.00 | | 314 044.00 | 3 222 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 649 854.00 | 1 649 854.00 | | 1 649 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 624 192.00 | 624 192.00 | | 624 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 044.00 | 151 044.00 | | 151 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 813.00 | | | 199 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 504.00 | 87 504.00 | | 87 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 696.00 | 711 696.00 | | 711 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 176.00 | 1 809 176.00 | | 1 809 176.00 |