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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 494 660.00 | | 494 660.00 | 494 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 073 147.00 | 5 590.00 | 3 067 557.00 | 3 073 147.00 |
BZ Autres créances | 106 658.00 | | 106 658.00 | 106 658.00 |
CF Disponibilités | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 414.00 | | 107 414.00 | 107 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 561.00 | 5 590.00 | 3 174 971.00 | 3 180 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 494 660.00 | | | 494 660.00 |
CU Autres participations | 2 572 737.00 | | 2 572 737.00 | 2 572 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 200.00 | | | 615 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 792.00 | | | 53 792.00 |
DG Autres réserves | 788 226.00 | | | 788 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 773.00 | | | 329 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 992.00 | | | 1 786 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 129.00 | | | 745 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 241.00 | | | 634 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 979.00 | | | 1 387 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 971.00 | | | 3 174 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 099.00 | | | 839 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 323.00 | | | -28 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 335.00 | | | 329 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -437.00 | | | -437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 773.00 | | | 329 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 948 306.00 | 384 236.00 | | 2 948 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259 395.00 | 3 067 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 395.00 | 3 073 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 942 716.00 | 384 236.00 | | 2 942 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 241.00 | 634 241.00 | | 634 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 494 660.00 | 494 660.00 | | 494 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 130.00 | 196 250.00 | 548 880.00 | 745 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 427.00 | | | 191 427.00 |
VP Divers | 106 658.00 | 106 658.00 | | 106 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 318.00 | 601 318.00 | | 601 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 980.00 | 839 100.00 | 548 880.00 | 1 387 980.00 |