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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 649 509.00 | | 649 509.00 | 649 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 227 997.00 | 5 590.00 | 3 222 407.00 | 3 227 997.00 |
CF Disponibilités | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 724.00 | 5 590.00 | 3 224 134.00 | 3 229 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 649 509.00 | | | 649 509.00 |
CU Autres participations | 2 572 737.00 | | 2 572 737.00 | 2 572 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 200.00 | | | 615 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 520.00 | | | 61 520.00 |
DG Autres réserves | 355 540.00 | | | 355 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 742.00 | | | 353 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 002.00 | | | 1 386 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 856.00 | | | 350 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374 363.00 | | | 1 374 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 422.00 | | | 102 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 132.00 | | | 1 838 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 134.00 | | | 3 224 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 088.00 | | | 1 687 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 210.00 | |
GE Autres charges | | | 90 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 963.00 | | | -20 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 779.00 | | | 449 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 036.00 | | | 96 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 742.00 | | | 353 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 180 090.00 | | 314 122.00 | 3 180 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266 215.00 | 3 222 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 215.00 | 3 227 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 174 500.00 | | 314 122.00 | 3 174 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374 363.00 | 1 374 363.00 | | 1 374 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 649 510.00 | 649 510.00 | | 649 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 857.00 | 199 813.00 | 151 044.00 | 350 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 023.00 | | | 198 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 422.00 | 102 422.00 | | 102 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 510.00 | 649 510.00 | | 649 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 132.00 | 1 687 089.00 | 151 044.00 | 1 838 132.00 |