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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 229.00 | | 179 229.00 | 179 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 794 568.00 | 5 590.00 | 2 788 978.00 | 2 794 568.00 |
BZ Autres créances | 46 121.00 | | 46 121.00 | 46 121.00 |
CF Disponibilités | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 087.00 | | 48 087.00 | 48 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 656.00 | 5 590.00 | 2 837 066.00 | 2 842 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179 229.00 | | | 179 229.00 |
CU Autres participations | 2 609 589.00 | | 2 609 589.00 | 2 609 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 200.00 | | | 615 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
DG Autres réserves | 624 726.00 | | | 624 726.00 |
DH Report à nouveau | -32 862.00 | | | -32 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 994.00 | | | 184 994.00 |
DK Provisions réglementées | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 311.00 | | | 1 456 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 279.00 | | | 1 124 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 094.00 | | | 249 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 754.00 | | | 1 380 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 066.00 | | | 2 837 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 197.00 | | | 444 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524.00 | | | 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 846.00 | | | -6 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 844.00 | | | -29 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 344.00 | | | 193 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 994.00 | | | 184 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 739 216.00 | | | 2 739 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 788 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 794 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 733 626.00 | | | 2 733 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 829.00 | 761.00 | | 4 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 829.00 | 761.00 | | 4 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 953.00 | 7 370.00 | | 23 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 953.00 | 7 370.00 | | 23 953.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 095.00 | 249 095.00 | | 249 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 229.00 | 179 229.00 | | 179 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 279.00 | 187 723.00 | 783 609.00 | 1 124 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 350.00 | 225 350.00 | | 225 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 754.00 | 444 198.00 | 783 609.00 | 1 380 754.00 |