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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
AN Terrains | 48 149.00 | | 48 149.00 | 48 149.00 |
AP Constructions | 1 459 011.00 | 150 326.00 | 1 308 684.00 | 1 459 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558 469.00 | 508 051.00 | 1 050 417.00 | 1 558 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 659.00 | 15 151.00 | 1 508.00 | 16 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 088 232.00 | 675 688.00 | 2 412 544.00 | 3 088 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 420.00 | 5 714.00 | 362 705.00 | 368 420.00 |
BZ Autres créances | 71 334.00 | | 71 334.00 | 71 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CF Disponibilités | 113 208.00 | | 113 208.00 | 113 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 732.00 | 19 423.00 | 1 224 308.00 | 1 243 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 331 965.00 | 695 111.00 | 3 636 853.00 | 4 331 965.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 209.00 | 30 972.00 | | 33 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DG Autres réserves | 519 470.00 | 385 295.00 | | 519 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 413.00 | 227 320.00 | | 41 413.00 |
DL TOTAL (I) | 994 930.00 | 814 928.00 | | 994 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 932.00 | 913.00 | | 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 932.00 | 913.00 | | 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 869.00 | 2 284 808.00 | | 2 100 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 676.00 | 84 928.00 | | 190 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 119.00 | 54 805.00 | | 47 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -718.00 | 10 592.00 | | -718.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 640 990.00 | 2 726 107.00 | | 2 640 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 853.00 | 3 541 949.00 | | 3 636 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 330 300.00 | 625 463.00 | | 7 330 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 270 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 30 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 540.00 | 122 000.00 | | 7 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 703.00 | 12 642.00 | | 6 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 243.00 | 134 642.00 | | 14 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 568.00 | 45 315.00 | | 1 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568.00 | 45 315.00 | | 1 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 675.00 | 89 327.00 | | 12 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 517.00 | 8 307.00 | | 8 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 832.00 | 2 488 850.00 | | 2 492 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 418.00 | 2 261 529.00 | | 2 451 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 413.00 | 227.00 | | 41 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 074 281.00 | | 17 601.00 | 3 074 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 568.00 | 3 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 650.00 | 3 088 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 082.00 | 3 082 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 067 469.00 | | 16 902.00 | 3 067 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 653.00 | | 699.00 | 4 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 896.00 | 202 874.00 | 2 082.00 | 474 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 987.00 | 172.00 | | 1 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 909.00 | 202 702.00 | 2 082.00 | 472 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 913.00 | 19.00 | | 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 709.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 753.00 | 5 715.00 | 9 753.00 | 9 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 753.00 | 19 424.00 | 9 753.00 | 9 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 666.00 | 19 443.00 | 9 753.00 | 10 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 443.00 | 9 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 676.00 | 190 676.00 | | 190 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 362 392.00 | | | 362 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VB T. V. A. | 40 786.00 | | | 40 786.00 |
VC Groupe et associés | 282.00 | | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 870.00 | 189 909.00 | 763 583.00 | 2 100 870.00 |
VI Groupe et associés | 302 929.00 | 302 929.00 | | 302 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 905.00 | | | 183 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 924.00 | | | 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 520.00 | 445 478.00 | 42.00 | 445 520.00 |
VW T.V.A. | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 991.00 | 733 030.00 | 763 583.00 | 2 643 991.00 |