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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
AN Terrains | 48 149.00 | | 48 149.00 | 48 149.00 |
AP Constructions | 1 497 677.00 | 458 373.00 | 1 039 304.00 | 1 497 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525 330.00 | 849 595.00 | 675 734.00 | 1 525 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 659.00 | 16 120.00 | 539.00 | 16 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 090 604.00 | 1 326 248.00 | 1 764 356.00 | 3 090 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 050.00 | 9 684.00 | 321 366.00 | 331 050.00 |
BZ Autres créances | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CF Disponibilités | 481 484.00 | | 481 484.00 | 481 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 974.00 | 9 684.00 | 812 289.00 | 821 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 578.00 | 1 335 932.00 | 2 576 645.00 | 3 912 578.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 366 320.00 | 366 320.00 | | 366 320.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
DG Autres réserves | 600 909.00 | 600 797.00 | | 600 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 542.00 | 112.00 | | -37 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 727.00 | 1 038 268.00 | | 1 000 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 002.00 | 1 525 791.00 | | 1 347 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 278.00 | 160 389.00 | | 153 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 697.00 | 34 631.00 | | 68 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 303.00 | 6 455.00 | | 6 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 575 918.00 | 1 727 925.00 | | 1 575 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 645.00 | 2 766 193.00 | | 2 576 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 279.00 | 400 557.00 | | 452 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 923 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 923 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 699 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 093.00 | |
GE Autres charges | | | 8 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 276.00 | 1 810 972.00 | | 1 959 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 819.00 | 1 810 859.00 | | 1 996 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 542.00 | 112.00 | | -37 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 053 361.00 | | 50 193.00 | 3 053 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 345.00 | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 949.00 | 3 090 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 604.00 | 3 087 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 047 235.00 | | 50 187.00 | 3 047 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 968.00 | | 6.00 | 3 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 759.00 | 207 094.00 | 9 604.00 | 1 128 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 600.00 | 207 094.00 | 9 604.00 | 1 126 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 654.00 | 30.00 | | 9 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 654.00 | 30.00 | | 9 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 654.00 | 30.00 | | 9 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 489.00 | 41 489.00 | | 41 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UX Autres créances clients | 320 866.00 | 320 866.00 | | 320 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VB T. V. A. | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330 717.00 | 207 078.00 | 704 562.00 | 1 330 717.00 |
VI Groupe et associés | 180 487.00 | 180 487.00 | | 180 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 954.00 | | | 181 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 630.00 | 339 588.00 | 42.00 | 339 630.00 |
VW T.V.A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 919.00 | 452 280.00 | 704 562.00 | 1 575 919.00 |