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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
AN Terrains | 48 149.00 | | 48 149.00 | 48 149.00 |
AP Constructions | 1 497 677.00 | 538 536.00 | 959 141.00 | 1 497 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 607 124.00 | 983 797.00 | 623 327.00 | 1 607 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 659.00 | 16 362.00 | 296.00 | 16 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 172 403.00 | 1 540 854.00 | 1 631 548.00 | 3 172 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 845.00 | 9 684.00 | 347 161.00 | 356 845.00 |
BZ Autres créances | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CF Disponibilités | 332 180.00 | | 332 180.00 | 332 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 751.00 | 9 684.00 | 684 067.00 | 693 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 154.00 | 1 550 539.00 | 2 315 615.00 | 3 866 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 366 320.00 | 366 320.00 | | 366 320.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
DG Autres réserves | 563 367.00 | 600 909.00 | | 563 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 775.00 | -37 542.00 | | -21 775.00 |
DL TOTAL (I) | 978 951.00 | 1 000 727.00 | | 978 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 731.00 | 1 347 002.00 | | 1 123 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 408.00 | 153 278.00 | | 188 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 740.00 | 68 697.00 | | 16 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 146.00 | 6 303.00 | | 7 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 663.00 | 1 575 918.00 | | 1 336 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 615.00 | 2 576 645.00 | | 2 315 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 717.00 | 452 279.00 | | 418 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 923 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 923 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 684 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 8 386.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 5 041.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 978.00 | 1 959 276.00 | | 1 946 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 753.00 | 1 996 819.00 | | 1 968 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 775.00 | -37 542.00 | | -21 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 090 604.00 | | 84 287.00 | 3 090 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 488.00 | 3 172 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 488.00 | 3 169 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 087 817.00 | | 84 282.00 | 3 087 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | 5.00 | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 248.00 | 217 094.00 | 2 488.00 | 1 326 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 090.00 | 217 094.00 | 2 488.00 | 1 324 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UX Autres créances clients | 346 660.00 | 346 660.00 | | 346 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123 731.00 | 205 785.00 | 614 082.00 | 1 123 731.00 |
VI Groupe et associés | 188 408.00 | 188 408.00 | | 188 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 711.00 | 360 669.00 | 42.00 | 360 711.00 |
VW T.V.A. | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 664.00 | 418 717.00 | 614 082.00 | 1 336 664.00 |