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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
AN Terrains | 48 149.00 | | 48 149.00 | 48 149.00 |
AP Constructions | 1 527 049.00 | 618 811.00 | 908 238.00 | 1 527 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 603 682.00 | 1 117 023.00 | 486 659.00 | 1 603 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 319.00 | 16 823.00 | 2 495.00 | 19 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 997.00 | 1 754 816.00 | 1 446 180.00 | 3 200 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 390.00 | 9 684.00 | 342 705.00 | 352 390.00 |
BZ Autres créances | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CF Disponibilités | 350 713.00 | | 350 713.00 | 350 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 841.00 | 9 684.00 | 704 156.00 | 713 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 838.00 | 1 764 501.00 | 2 150 337.00 | 3 914 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 795.00 | 34 683.00 | | 34 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 401 003.00 | 401 003.00 | | 401 003.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
DG Autres réserves | 541 591.00 | 563 367.00 | | 541 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 998.00 | -21 775.00 | | 5 998.00 |
DL TOTAL (I) | 985 061.00 | 978 951.00 | | 985 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 025.00 | 1 123 731.00 | | 918 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 042.00 | 188 408.00 | | 191 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 818.00 | 16 740.00 | | 46 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 752.00 | 7 146.00 | | 8 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 275.00 | 1 336 663.00 | | 1 165 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 337.00 | 2 315 615.00 | | 2 150 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 813.00 | 418 717.00 | | 456 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 965 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 965 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 715 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | 4 000.00 | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | 4 000.00 | | 6 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 800.00 | 4 000.00 | | 6 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 707.00 | 1 946 978.00 | | 1 996 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 708.00 | 1 968 753.00 | | 1 990 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 998.00 | -21 775.00 | | 5 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 172 403.00 | | 32 994.00 | 3 172 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 3 200 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 3 198 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 169 611.00 | | 32 990.00 | 3 169 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | 5.00 | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540 855.00 | 218 362.00 | 4 400.00 | 1 540 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 696.00 | 218 362.00 | 4 400.00 | 1 538 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 818.00 | 46 818.00 | | 46 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UX Autres créances clients | 342 205.00 | 342 205.00 | | 342 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VB T. V. A. | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 026.00 | 209 564.00 | 523 374.00 | 918 026.00 |
VI Groupe et associés | 191 042.00 | 191 042.00 | | 191 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 693.00 | | | 205 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 268.00 | 362 226.00 | 42.00 | 362 268.00 |
VW T.V.A. | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 276.00 | 456 814.00 | 523 374.00 | 1 165 276.00 |