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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
AN Terrains | 48 149.00 | | 48 149.00 | 48 149.00 |
AP Constructions | 1 497 677.00 | 378 211.00 | 1 119 466.00 | 1 497 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484 748.00 | 732 510.00 | 752 237.00 | 1 484 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 659.00 | 15 878.00 | 781.00 | 16 659.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 053 361.00 | 1 128 758.00 | 1 924 602.00 | 3 053 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 765.00 | 9 654.00 | 320 110.00 | 329 765.00 |
BZ Autres créances | 26 424.00 | | 26 424.00 | 26 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CF Disponibilités | 494 202.00 | | 494 202.00 | 494 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 294.00 | 9 654.00 | 841 640.00 | 851 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 655.00 | 1 138 412.00 | 2 766 242.00 | 3 904 655.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 401 003.00 | 401 003.00 | | 401 003.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
DG Autres réserves | 600 797.00 | 639 570.00 | | 600 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112.00 | -38 773.00 | | 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 268.00 | 1 038 156.00 | | 1 038 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 791.00 | 1 718 666.00 | | 1 525 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 389.00 | 153 071.00 | | 160 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 681.00 | 7 156.00 | | 34 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 455.00 | 3 829.00 | | 6 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 974.00 | 1 883 360.00 | | 1 727 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 242.00 | 2 921 516.00 | | 2 766 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 556.00 | 357 704.00 | | 400 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 525 474.00 | |
FG Production vendue services | | | 249 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 775 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 525 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 157.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 972.00 | 1 950 225.00 | | 1 810 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 859.00 | 1 988 998.00 | | 1 810 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112.00 | -38 773.00 | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 991 460.00 | | 78 251.00 | 2 991 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 350.00 | | 3 053 361.00 | 16 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 350.00 | | 3 047 235.00 | 16 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 985 340.00 | | 78 245.00 | 2 985 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 961.00 | | 6.00 | 3 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 338.00 | 205 421.00 | | 923 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 179.00 | 205 421.00 | | 921 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 159.00 | | 5 505.00 | 15 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 159.00 | | 5 505.00 | 15 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 159.00 | | 5 505.00 | 15 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 681.00 | 34 681.00 | | 34 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UX Autres créances clients | 313 117.00 | 313 117.00 | | 313 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VB T. V. A. | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VC Groupe et associés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 525 792.00 | 198 374.00 | 785 802.00 | 1 525 792.00 |
VI Groupe et associés | 160 390.00 | 160 390.00 | | 160 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 232.00 | 356 190.00 | 42.00 | 356 232.00 |
VW T.V.A. | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 974.00 | 400 557.00 | 785 802.00 | 1 727 974.00 |