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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 018 892.00 | | 2 018 892.00 | 2 018 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CF Disponibilités | 340 516.00 | | 340 516.00 | 340 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 162 285.00 | | 3 162 285.00 | 3 162 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 285.00 | | 3 162 285.00 | 3 162 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 248.00 | | | -126 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 792.00 | -126 248.00 | | 345 792.00 |
DL TOTAL (I) | 269 544.00 | -76 248.00 | | 269 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 051.00 | 91 063.00 | | 47 051.00 |
EA Autres dettes | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 892 741.00 | 3 390 127.00 | | 2 892 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 285.00 | 3 313 880.00 | | 3 162 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 373 500.00 | | 3 373 500.00 | 3 373 500.00 |
FG Production vendue services | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 393 119.00 | | 3 393 119.00 | 3 393 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 395 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 781 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 001 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 506.00 | | | -21 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 657.00 | | | 103 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 594.00 | 398 076.00 | | 3 395 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 049 802.00 | 524 324.00 | | 3 049 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 792.00 | -126 248.00 | | 345 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 051.00 | 47 051.00 | | 47 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 657.00 | 103 657.00 | | 103 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
UX Autres créances clients | 644.00 | | | 644.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | | | 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711 581.00 | 711 581.00 | | 711 581.00 |
VI Groupe et associés | 2 009 183.00 | 2 009 183.00 | | 2 009 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799 604.00 | | | 799 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 877.00 | 802 877.00 | | 802 877.00 |
VW T.V.A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 741.00 | 2 892 741.00 | | 2 892 741.00 |