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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 5 194 717.00 | | 5 194 717.00 | 5 194 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BZ Autres créances | 1 592 573.00 | | 1 592 573.00 | 1 592 573.00 |
CF Disponibilités | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 801 392.00 | | 6 801 392.00 | 6 801 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 801 392.00 | | 6 801 392.00 | 6 801 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 998.00 | | | 605 998.00 |
DL TOTAL (I) | 660 998.00 | | | 660 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 776 636.00 | | | 5 776 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 501.00 | | | 235 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 820.00 | | | 123 820.00 |
EA Autres dettes | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 140 394.00 | | | 6 140 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 801 392.00 | | | 6 801 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 292 285.00 | | | 3 292 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 510 304.00 | | 6 510 304.00 | 6 510 304.00 |
FG Production vendue services | 50 688.00 | | 50 688.00 | 50 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 560 991.00 | | 6 560 991.00 | 6 560 991.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 560 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 471 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 175 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 495.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 568 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 649.00 | | | -20 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 845.00 | | | 295 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 563 910.00 | | | 6 563 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 957 912.00 | | | 5 957 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 998.00 | | | 605 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 848 109.00 | | 2 848 109.00 | 2 848 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 501.00 | 235 501.00 | | 235 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 153.00 | 118 153.00 | | 118 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 322.00 | | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 2 928 527.00 | 2 928 527.00 | | 2 928 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 844 494.00 | | | 2 844 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 592 573.00 | | | 1 592 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 244.00 | 1 594 244.00 | | 1 594 244.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 140 394.00 | 6 140 394.00 | | 6 140 394.00 |