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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 7 988 195.00 | | 7 988 195.00 | 7 988 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 864.00 | 1 610.00 | 5 254.00 | 6 864.00 |
BZ Autres créances | 160 907.00 | | 160 907.00 | 160 907.00 |
CF Disponibilités | 103 347.00 | | 103 347.00 | 103 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 259 533.00 | 1 610.00 | 8 257 923.00 | 8 259 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 259 533.00 | 1 610.00 | 8 257 923.00 | 8 259 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 051.00 | -119 717.00 | | -61 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 051.00 | 58 666.00 | | 546 051.00 |
DL TOTAL (I) | 740 000.00 | 193 949.00 | | 740 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 58 142.00 | 64 645.00 | | 58 142.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 663.00 | 6 137 800.00 | | 1 254 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 740 815.00 | 5 248 865.00 | | 3 740 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 070.00 | 102 955.00 | | 211 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 650.00 | 368 958.00 | | 240 650.00 |
EA Autres dettes | | 160 828.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 583.00 | 13 716.00 | | 12 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 517 923.00 | 14 097 766.00 | | 7 517 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 257 923.00 | 14 291 715.00 | | 8 257 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 353 004.00 | | 7 353 004.00 | 7 353 004.00 |
FG Production vendue services | 202 057.00 | | 202 057.00 | 202 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 555 061.00 | | 7 555 061.00 | 7 555 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 562 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 492 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 698 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 610.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 512 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 050 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 089.00 | 6 804.00 | | 10 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 089.00 | 6 804.00 | | 10 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 965.00 | 405.00 | | 6 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 965.00 | 405.00 | | 6 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 124.00 | 6 399.00 | | 3 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 948.00 | | | 220 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 573 124.00 | 4 125 765.00 | | 7 573 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 027 073.00 | 4 067 099.00 | | 7 027 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 051.00 | 58 666.00 | | 546 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 610.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 610.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 58 142.00 | 58 142.00 | | 58 142.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 894 339.00 | 1 894 339.00 | | 1 894 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 070.00 | 211 070.00 | | 211 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 948.00 | 220 948.00 | | 220 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
UX Autres créances clients | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VB T. V. A. | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VC Groupe et associés | 110 211.00 | 110 211.00 | | 110 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 663.00 | 1 254 663.00 | | 1 254 663.00 |
VI Groupe et associés | 1 846 476.00 | 1 846 476.00 | | 1 846 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 706 435.00 | | | 706 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 584 963.00 | | | 5 584 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 503.00 | 44 503.00 | | 44 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 990.00 | 167 990.00 | | 167 990.00 |
VW T.V.A. | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 517 923.00 | 7 517 923.00 | | 7 517 923.00 |