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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 652.00 | 882.00 | 4 770.00 | 5 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 841.00 | 839.00 | 14 003.00 | 14 841.00 |
040 Immobilisations financières | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 699.00 | 1 721.00 | 114 978.00 | 116 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
072 Créances – Autres | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
084 Disponibilités | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 221.00 | | 29 221.00 | 29 221.00 |
110 Total général Actif | 145 920.00 | 1 721.00 | 144 199.00 | 145 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 872.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 123 548.00 | | | 123 548.00 |
230 Autres produits | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 853.00 | | | 131 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 201.00 | | | 65 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 393.00 | | | -16 393.00 |
242 Autres charges externes. | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | | | 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 971.00 | | | 41 971.00 |
252 Charges sociales | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
262 Autres charges | 123.00 | | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 150.00 | | | 141 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 298.00 | | | -9 298.00 |
290 Produits exceptionnels | 175.00 | | | 175.00 |
294 Charges financières | 521.00 | | | 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 644.00 | | | -9 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 699.00 | | | 116 699.00 |